总包合同动态成本预估方法及计算模型.xlsx
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1、附件3:内内部部指指 引引 动态成本的合理性是过程管控的核心所在,是项目进行经营管理、成本管控的指导性数据。要保证动态成本的合理性,则需合理的对各类工程合同动态成本进行预估,其中总包合同因涉及工程类别多、金额大而尤为重要。通过对公司总包合同的分析与梳理,并结合各区域提报的总包合同预估建议,特编制本估算模型:一、总价包干合同或预算包干合同 总价包干合同或预算包干合同,合同量已基本明确,除部分约定可调价格外,各工程价格也基本确定,合同可变因素减少使得动态管控过程中,更易于预估合同动态成本。总价包干或预算包干合同预估动态成本基本逻辑为,在包干价格上进行相应调差,并考虑预估结算风险,主要包括:(一)根
2、据合同约定,并以市场整体价格变化趋势为条件,完成调差部分估算;(二)深入审阅施工图纸,研判施工图精确度等,并根据区域整体总包合同签证变更率,合理确定预估结算风险系数;二、非总价包干合同或预算包干合同 非总价包干或预算包干合同,合同无固定工程量,无明确的相关指标,进行估算的基本逻辑是选定可参照的相关造价指标,在其基础考虑主材等价格变化,并考虑适当的预估结算风险:(一)可参照指标按优先顺序包括:1.其他项目类似产品的结算指标、2.项目实际抽算指标;(二)当选择类似产品的结算指标进行参照时,应充分对比参照项目与预估项目的户型、基础形式、地区特点等,最低化控制所选参照项目与预估项目的差异性;(三)当无
3、类似产品的计算指标进行参照,条件允许时可进行项目实际抽算,抽算原则详见相关测算模型内说明;三、无可参照指标 非总价包干或预算包干合同,且无可参照指标时,可用目标成本与签约合同进行推导预告,估算逻辑为:(一)采用目标成本设定的含量指标和合同签订的相应单价,结合推算项目相关单方造价指标,详见附件 主体结构及粗装修建筑单方造价推算表;(二)在推导的建筑单方造价基础上根据合同约定完成调差计算,并综合考虑结算风险系数,完成动态成本预估;四、相关准备工作 (一)推行总价包干或预算包干 总价包干合同或预算包干合同,是对合同量、价风险的有效转移,是过程成本管控的有效手段,合同签订后相关量价已经明确,动态过程中
4、能简单快速地进行成本预估,且准确性高;(二)建立结算指标数据库 对已完工程的结算数据,应及时整理并汇总分析,根据实际需要拆分各含量指标、单价指标,建立区域数据库,数据库应针对不同户型、基础形式、地区特点等进行分析归类,并应参照目标成本模板中表9 建安工程造价分析表进行细化。同时相关结算指标应综合考虑合同签证变更部分,入库数据也应进行合理甄别筛选,对已结算项目中发生的特殊情况应进行剔除,保证数据有效性;(三)建立抽算机制 区域应搭建抽算机制,当项目为非总价包干或预算包干合同,且无可参照结算指标,应能及时完成项目各产品真实指标抽算,便于及时掌握总包合同动态成本;五、详细估算方法见各科目测算模型,本
5、模型为参考模型,各区域应根据实际情况酌情选用。动态成本的合理性是过程管控的核心所在,是项目进行经营管理、成本管控的指导性数据。要保证动态成本的合理性,则需合理的对各类工程合同动态成本进行预估,其中总包合同因涉及工程类别多、金额大而尤为重要。通过对公司总包合同的分析与梳理,并结合各区域提报的总包合同预估建议,特编制本估算模型:一、总价包干合同或预算包干合同 总价包干合同或预算包干合同,合同量已基本明确,除部分约定可调价格外,各工程价格也基本确定,合同可变因素减少使得动态管控过程中,更易于预估合同动态成本。总价包干或预算包干合同预估动态成本基本逻辑为,在包干价格上进行相应调差,并考虑预估结算风险,
6、主要包括:(一)根据合同约定,并以市场整体价格变化趋势为条件,完成调差部分估算;(二)深入审阅施工图纸,研判施工图精确度等,并根据区域整体总包合同签证变更率,合理确定预估结算风险系数;二、非总价包干合同或预算包干合同 非总价包干或预算包干合同,合同无固定工程量,无明确的相关指标,进行估算的基本逻辑是选定可参照的相关造价指标,在其基础考虑主材等价格变化,并考虑适当的预估结算风险:(一)可参照指标按优先顺序包括:1.其他项目类似产品的结算指标、2.项目实际抽算指标;(二)当选择类似产品的结算指标进行参照时,应充分对比参照项目与预估项目的户型、基础形式、地区特点等,最低化控制所选参照项目与预估项目的
7、差异性;(三)当无类似产品的计算指标进行参照,条件允许时可进行项目实际抽算,抽算原则详见相关测算模型内说明;三、无可参照指标 非总价包干或预算包干合同,且无可参照指标时,可用目标成本与签约合同进行推导预告,估算逻辑为:(一)采用目标成本设定的含量指标和合同签订的相应单价,结合推算项目相关单方造价指标,详见附件 主体结构及粗装修建筑单方造价推算表;(二)在推导的建筑单方造价基础上根据合同约定完成调差计算,并综合考虑结算风险系数,完成动态成本预估;四、相关准备工作 (一)推行总价包干或预算包干 总价包干合同或预算包干合同,是对合同量、价风险的有效转移,是过程成本管控的有效手段,合同签订后相关量价已
8、经明确,动态过程中能简单快速地进行成本预估,且准确性高;(二)建立结算指标数据库 对已完工程的结算数据,应及时整理并汇总分析,根据实际需要拆分各含量指标、单价指标,建立区域数据库,数据库应针对不同户型、基础形式、地区特点等进行分析归类,并应参照目标成本模板中表9 建安工程造价分析表进行细化。同时相关结算指标应综合考虑合同签证变更部分,入库数据也应进行合理甄别筛选,对已结算项目中发生的特殊情况应进行剔除,保证数据有效性;(三)建立抽算机制 区域应搭建抽算机制,当项目为非总价包干或预算包干合同,且无可参照结算指标,应能及时完成项目各产品真实指标抽算,便于及时掌握总包合同动态成本;五、详细估算方法见
9、各科目测算模型,本模型为参考模型,各区域应根据实际情况酌情选用。附件3:内内部部XXXX项项目目XXXX标标段段总总包包合合同同拆拆分分及及动动态态成成本本测测算算汇汇总总项目名称标段合同名称签约金额(元)合同科目签约金额拆分(元)五期一区7标段XX171022719.60地下结构及粗装修39026204.00地上结构及粗装修126492450.80公共部位装修给排水工程2,171,791.80电气工程2,606,150.16防雷工程726,122.84消防系统室内装修工程0室内装修水电0四大类费用0门窗工程0外立面装修0其他(按实际调整)填写说明:1、表格中白色单元格为填写区,橙色单元格为公
10、式区,公示区直接引用了专项计算分表数据,非必要情况下不得修改;2、填写前应根据总包合同所包含的实际工程类容增减成本科目;3、合同金额拆分应准确,应严格根据合同所附清单文件等进行拆分;附件3:内内部部标标段段产产品品情情况况汇汇总总预估结算金额(元)预估变更金额(元)标段产品规划建筑面积(m2)1781772.69-37244431.31非人防地下室33540.608593773.35-117898677.45人防地下室8497500.008497500.00多层洋房7961725.935789934.13小高层洋房17515797.0514909646.89高层洋房116081.1412738
11、76.15547753.31底商7481262.047481262.04商业街4974.880.000.00其他0.000.00(按实际调整)0.000.000.000.00160089.65160089.650.00填写说明:1、应准确填写总包合同所包括的产品建筑面积;2、实测面积列优先填实测面积,如无实测面积则应填写预测面积;XXXX项项目目XXXX标标段段总总包包合合同同拆拆分分及及动动态态成成本本测测算算汇汇总总填写说明:1、表格中白色单元格为填写区,橙色单元格为公式区,公示区直接引用了专项计算分表数据,非必要情况下不得修改;2、填写前应根据总包合同所包含的实际工程类容增减成本科目;3
12、、合同金额拆分应准确,应严格根据合同所附清单文件等进行拆分;实测建筑面积(m2)销售明确精装修面积(m2)标标段段产产品品情情况况汇汇总总填写说明:1、应准确填写总包合同所包括的产品建筑面积;2、实测面积列优先填实测面积,如无实测面积则应填写预测面积;附件3:内内部部序序号号科科目目业业态态1 1:YJ115(26F)YJ115(26F)【填填写写说说明明:业业态态与与系系统统主主数数据据中中一一致致】合合同同签签约约金金额额拆拆分分预预算算刷刷新新-预预估估结结算算工程量()单价(元/)合同金额(量*价)价差(元)主主体体建建筑筑工工程程费费2341223412 1235.291235.29
13、2892065428920654165529.37165529.371基础工程费2地下室结构及粗装修234120.003地上结构及粗装修23412 1142.73267534844门窗工程05公共部位装修06外立面装修26726.6281.092167170165529.377栏杆工程(阳台露台护窗栏杆)0主主体体安安装装工工程程8给排水工程2341227.86652189334797.599电气工程2341248.021124313389671.3510消防系统2341210.08236062(91691.50)11通风空调2341200.0012防雷工程2341211.35265625#1
14、3采暖工程2341252.69123361118058.5814太阳能热水工程15单体智能化工程16电梯工程17机械停车位说明:(正式用表可删除本说明)本表未与表1建立链接,请项目在使用时根据项目业态、预估结算金额、分析成本收益主体,结合集团成本归集及分摊办法,18发电机及安装合计32432454 694036.63合合同同金金额额业业态态1 1合合同同金金额额小小计计校校验验行行falsefalse说说明明:以以上上1-181-18列列主主体体建建安安成成本本科科目目,总总包包合合同同中中可可能能仅仅包包括括其其中中几几项项,并并未未全全部部包包含含,例例如如红红色色字字体体所所显显示示科科
15、目目不不常常包包含含在在总总包包合合同同中中。请请根根据据各各项项目目总总包包合合同同实实际际约约定定的的施施工工范范围围进进行行合合同同科科目目拆拆分分。指指标标分分析析变变更更说说明明预估变更金额(元)预估结算金额(不含已发生变更、签证)(元)目标成本(元/)预算刷新单方金额(元/)预算-目标(元/)预估结算单方金额(元/)预估变更说明4129657.634129657.6333215841.4233215841.421581.521581.5250.560.000.000.000.000.004013022.6630766507.061240.001142.73(97.27)二标段115
16、户型预算1020元/平米,暂不调整价差,预留15%变更费0.00167.13#DIV/0!#DIV/0!0.0062.58#DIV/0!#DIV/0!116634.972449334.3692.6487.28(5.36)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更0.0019.17#DIV/0!#DIV/0!49349.311036335.5350.0042.16(7.84)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更75699.221589683.56120.0064.67(55.33)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更7218.53151589.2130.006.17(23.83)在预算刷新金额的基础上
17、预留5%的变更0.000.0035.000.00(35.00)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更7164.83150461.4710.006.12(3.88)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更62583.471314252.8565.0053.46(11.54)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更0.0039.9420.0078.28业业态态1 1:YJ115(26F)YJ115(26F)【填填写写说说明明:业业态态与与系系统统主主数数据据中中一一致致】预预算算刷刷新新-预预估估结结算算说明:(正式用表可删除本说明)本表未与表1建立链接,请项目在使用时根据项目业态、预估结算金额、分析成本收
18、益主体,结合集团成本归集及分摊办法,4331672.9937458164.052029.73#DIV/0!#DIV/0!0填填总总包包合合同同中中业业态态1 1的的合合同同单单价价及及总总价价说说明明:以以上上1-181-18列列主主体体建建安安成成本本科科目目,总总包包合合同同中中可可能能仅仅包包括括其其中中几几项项,并并未未全全部部包包含含,例例如如红红色色字字体体所所显显示示科科目目不不常常包包含含在在总总包包合合同同中中。请请根根据据各各项项目目总总包包合合同同实实际际约约定定的的施施工工范范围围进进行行合合同同科科目目拆拆分分。业业态态2 2:YJ140T(19F)YJ140T(19
19、F)【填填写写说说明明:业业态态与与系系统统主主数数据据中中一一致致】合合同同签签约约金金额额拆拆分分预预算算刷刷新新-预预估估结结算算指指标标分分析析工程量()单价(元/)合同金额(量*价)价差(元)预估变更金额(元)预估结算金额(不含已发生变更、签证)(元)目标成本(元/)预算刷新单方金额(元/)50.18100800.000.000.0010080 1142.73115186711727800.6313246471.521280.001142.731008000.00158.430.001008000.0063.590.0011506.8781.0993305271266.9350215
20、.961054535.1996.0087.2800.0015.25#DIV/0!027.860103097.685154.88108252.5650.00#DIV/0!048.020222715.3411135.77233851.11130.00#DIV/0!010.080(39742.40)(1987.12)(41729.52)30.00#DIV/0!00.0000.000.000.0035.00#DIV/0!011.350(34128.28)(1706.41)(35834.69)10.00#DIV/0!052.690(40246.22)(2012.31)(42258.53)65.00#DI
21、V/0!31.7820.00133.4651826.91373.81 12451723282963.051788601.414523287.632118.51#DIV/0!业业态态2 2合合同同金金额额小小计计1373.811373.811396372313963723校校验验行行falsefalsefalsefalse业业态态3 3:架架空空车车位位【填填写写说说明明:业业态态与与系系统统主主数数据据中中一一致致】变变更更说说明明合合同同签签约约金金额额拆拆分分预预算算刷刷新新-预预估估结结算算预算-目标(元/)预估结算单方金额(元/)预估变更说明工程量()单价(元/)合同金额(量*价)价差
22、(元)预估变更金额(元)0.00在预算刷新金额的基础上预留*%的变更90140.000.00(137.27)暂不调整价差,预留15%变更费9014 1212.0810925700.481638855.07(158.43)90140.00(63.59)90140.00(8.72)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更901420.62185891.929294.60#DIV/0!90140.00#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更012.960.0096863.744843.19#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更022.350.0032512.901625.65#DI
23、V/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更04.690.00(1427.31)(71.37)#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更90140.000.00#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更901476239.183811.96#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更901433519.681675.98指指标标分分析析#DIV/0!0811261272.7011111592.40 237708.191660035.08填填总总包包合合同同中中业业态态2 2的的合合同同单单价价及及总总价价业业态态3 3合合同同金金额额小小计计校校验验行行falsefals
24、efalsefalse业业态态4 4:配配套套用用房房【填填写写说说明明:业业态态与与系系统统主主数数据据中中一一致致】指指标标分分析析变变更更说说明明合合同同签签约约金金额额拆拆分分预估结算金额(不含已发生变更、签证)(元)目标成本(元/)预算刷新单方金额(元/)预算-目标(元/)预估结算单方金额(元/)预估变更说明工程量()单价(元/)80.0000.000.000.00在预算刷新金额的基础上预留*%的变更13000.0012564555.551250.001212.08(37.92)1393.89暂不调整价差,预留15%变更费1300 1205.3500.000.000.0000.000
25、.000.00195186.5160.0020.6220.62暂不调整价差,预留5%变更费130079.3100.000.000.00101706.923845.00#DIV/0!#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更34138.54605100.00#DIV/0!#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更-1498.673393140.00#DIV/0!#DIV/0!在预算刷新金额的基础上预留5%的变更00.000.000.00在预算刷新金额的基础上预留5%的变更80051.13910.008.46(1.54)在预算刷新金额的基础上预留5%的变更35195.6640.00
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