建筑工程资金使用计划及管理办法.doc
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1、建筑工程资金计划表篇一:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、 编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计 2021年重庆市建筑安装工程预算定额 2021年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、 编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备,估价为万元。 三、 资金计划 2021.112021.1400万元/月2 800万元 2021.22021.3 500万元/月2 1000万元 2021.4 1200万元 2021.52021.6 600万元/月5 3000万元 2021
2、.72021.8 900万元/月3 2700万元 2021.9 600万元/月3 800万元 2021.102021.11 300万元/月5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金,分别按收入做出月、询资金支出预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工
3、期交工,必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户,合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。另外,在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即:项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按
4、合同批准执行。 篇二:资金计划管理办法 中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法(试行) (2021年9月28日 中国华电计2021 590号文印发,自印发之日起执行) 第一章 总 则 第一条 为规范公司建设项目资金计划管理,提高资金使用效益,控制工程造价,根据公司章程和有关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法所指建设项目,包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划,含资本金和融资。 第三条 本办法适用于中国华电集团公司独资或控股(含间接控股)的建设项目。 第二章 建设项目资金计划管理的原则 第
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