青建地产集团常州项目2015年一月份运营会报告.ppt
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1、青建地产集团常州项目青建地产集团常州项目2015年年一一月份运营会报告月份运营会报告 本月度经济运行情况 第一部分 其他重点工作完成情况 第二部分 下月度工作计划 第三部分 一、本月度经济运行情况一、本月度经济运行情况(一)(一)销售回款偏差分析销售回款偏差分析(二)(二)现金流偏差分析现金流偏差分析(三)(三)成本费用偏差分析成本费用偏差分析(四)(四)进度偏差分析进度偏差分析 指标名称指标名称项目目标项目目标已售已售未售未售年度目标年度目标本月计本月计划划本月完本月完成成完成月完成月度计划度计划比例比例(%)累计累计完完成年度成年度目标比目标比例例(%)合同销售额合同销售额(亿元)(亿元)
2、4.33 0.70213.62792.60.090.007328.1%27%回款额回款额(亿元)(亿元)1.990.050.017935.8%19.37%(一)销售回款偏差分析(一)销售回款偏差分析 (一)销售回款偏差分析(一)销售回款偏差分析偏差总述偏差总述 1 1、合同销售额、合同销售额 至本月合同销售额计划至本月合同销售额计划 2.6亿元,实际完成亿元,实际完成 0.7021亿元,亿元,完成计划完成计划 27%;本月合同额计划完成;本月合同额计划完成 0.09亿元,实际亿元,实际完成完成 0.00732亿元,完成计划亿元,完成计划 8.1%2 2、回款额、回款额 至本月回款额计划至本月回
3、款额计划 0.7021亿元,实际完成亿元,实际完成0.3683亿元,亿元,完成计划完成计划 52.43%;本月回款计划完成;本月回款计划完成 0.05亿元,实际完亿元,实际完成成0.179亿元,完成计划亿元,完成计划35.8%(一)销售回款偏差分析(一)销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 1 1、合同销售额、合同销售额 1.1 年度计划是整个楼盘去化年度计划是整个楼盘去化60%,而月度计划也是根据,而月度计划也是根据年度总计划目标制定,实际上年度总计划目标制定,实际上2014年年3月月15日取得施工日取得施工许可,许可,5月月27日日1号楼按期开盘,开盘去化号楼按
4、期开盘,开盘去化34%,6月、月、7月、月、8月三个月滞销;月三个月滞销;2号楼计划号楼计划7月月22日达到预售,因日达到预售,因总包原因工期滞后,调整总包原因工期滞后,调整9月月23日到达预售节点,最终日到达预售节点,最终于于10月月15日开盘,开盘当天去化日开盘,开盘当天去化21%,后期续销共计完,后期续销共计完成成36%。3号楼、号楼、4号楼要根据市场情况适时加推。号楼要根据市场情况适时加推。(一)销售回款偏差分析(一)销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 1 1、合同销售额、合同销售额 1.2 虽然近阶段一直有政府出台救市政策的呼声,但是并没虽然近阶段一直有
5、政府出台救市政策的呼声,但是并没有太多实际性的政策公布,这也无形中加深了购房者的观有太多实际性的政策公布,这也无形中加深了购房者的观望情绪,加之望情绪,加之10月月15日解筹工作结束日解筹工作结束,地域性客户较强等地域性客户较强等因素,现场来人量明显减少,导致直接后果就是成交量大因素,现场来人量明显减少,导致直接后果就是成交量大幅度下滑。进入幅度下滑。进入12月份以来,客户观望情绪渐浓,也直月份以来,客户观望情绪渐浓,也直接导致了周边竞品项目打价格战,用低价来吸引眼球,以接导致了周边竞品项目打价格战,用低价来吸引眼球,以达到资金回笼的目的。达到资金回笼的目的。(一)销售回款偏差分析(一)销售回
6、款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 2 2、回款额、回款额 1号楼住宅销售合同额全部回款号楼住宅销售合同额全部回款,包括商贷及公积金贷款;去包括商贷及公积金贷款;去化签约化签约1套,回款套,回款23.2万元,商业无签约,回款万元,商业无签约,回款10万元。万元。2号楼目前去化号楼目前去化40套,签约套,签约36套,一共套,一共10套全款到账,套全款到账,11套套商贷以及公积金在办理中,已有商贷以及公积金在办理中,已有5套零首付在办理贷款中,套零首付在办理贷款中,6套明确凑不齐首付,套明确凑不齐首付,8套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付首
7、付,回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不首付,回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不放款影响。放款影响。(二)现金流偏差分析(二)现金流偏差分析现金流入现金流入动态金额动态金额原目标成本同期测算金额原目标成本同期测算金额差额差额备注备注合计合计154.83154.832266.222266.22-2111.39-2111.39本月计划回款本月计划回款2266.222266.22万元,实万元,实际截止际截止2626日回款日回款154.83154.83万元,万元,流入偏差流入偏差2111.392111.39万元。万元。现金流出现金流出动态金额动态金额原目标成本同期测算金额原目标成
8、本同期测算金额差额差额合计合计787.51787.512221.352221.35-1433.84-1433.84本月计划支出:工程款本月计划支出:工程款764.17764.17万元,管理费用营销费用财务万元,管理费用营销费用财务费用及税金费用及税金413.82413.82万元,计划万元,计划还贷还贷1043.361043.36万元。实际工程款万元。实际工程款及税费、利息支出及税费、利息支出787.51787.51万元,万元,贷款还款为零。贷款还款为零。现金净额现金净额-632.68-632.6844.8744.87-677.55-677.55 (二)现金流偏差分析(二)现金流偏差分析偏差总述
9、偏差总述 本月度现金流入本月度现金流入 0.0155亿元亿元,与,与目标成本同期测算金额目标成本同期测算金额 0.2266亿元比较偏差亿元比较偏差(减少)(减少)0.2111 亿元亿元 ;现金流出现金流出0.07875亿元亿元,与,与目标成本同期测算金额目标成本同期测算金额0.2221亿元比较亿元比较偏差偏差(减少)(减少)0.1434 亿元亿元;合计偏差为;合计偏差为 0.0678亿元亿元。(三)成本费用偏差分析(三)成本费用偏差分析序号序号调整项目名称调整项目名称单位单位目标成本目标成本动态成本动态成本差额差额=动态成本动态成本-目标成本目标成本1 1土地费土地费元元15936920015
10、93692001593692001593692000 02 2前期工程费前期工程费元元206522002065220003 3小区基础设施配套费小区基础设施配套费元元325231003252310004 4建安工程费建安工程费元元16029050016029050005 5工程检测费工程检测费元元890008900006 6管理费管理费元元9042200904220007 7财务费财务费元元290850002908500008 8销售销售元元14384400143844000合计合计元元4254357004254357000 (三)成本费用偏差分析(三)成本费用偏差分析偏差总述偏差总述 目标成
11、本合计目标成本合计 425435700元元 ,本月度经本月度经实际发生调整后的动态成本合计实际发生调整后的动态成本合计 425435700元元;偏差为;偏差为 0元元。(四)进度偏差分析(四)进度偏差分析 月度进度节点月度进度节点计划完成时间计划完成时间实际实际偏差偏差1.1.1#楼砌体至十二层楼砌体至十二层2014-12-242014-12-1802.2.2#楼砌体至十层楼砌体至十层2014-12-262014-12-2203.3.3#楼砌体至八层楼砌体至八层2014-12-262014-12-2104.4.4#楼主体十八层楼主体十八层结平结平2014-12-242014-12-2105 5
12、.4#楼砌体至九层楼砌体至九层2014-12-252014-12-250 (四)进度偏差分析(四)进度偏差分析偏差总述偏差总述 本月度应完成节点本月度应完成节点 5 5 个,提前完成个,提前完成 4 4 个,按时完成个,按时完成 1 1 个,未完成个,未完成 0 0 个。个。(四)进度偏差分析(四)进度偏差分析 本月实际进度未滞后。本月实际进度未滞后。偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况(一)其他重点工作(一)其他重点工作1.1.工程:工程:1.1 电力公司签供电协议,已走完流程盖章,送电力公司盖章电力公司签供电协议,已走完流程盖章
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