青建地产集团常州项目2015年一月份运营会报告.ppt

1、青建地产集团常州项目青建地产集团常州项目2015年年一一月份运营会报告月份运营会报告 本月度经济运行情况 第一部分 其他重点工作完成情况 第二部分 下月度工作计划 第三部分 一、本月度经济运行情况一、本月度经济运行情况（一）（一）销售回款偏差分析销售回款偏差分析（二）（二）现金流偏差分析现金流偏差分析（三）（三）成本费用偏差分析成本费用偏差分析（四）（四）进度偏差分析进度偏差分析 指标名称指标名称项目目标项目目标已售已售未售未售年度目标年度目标本月计本月计划划本月完本月完成成完成月完成月度计划度计划比例比例(%)累计累计完完成年度成年度目标比目标比例例(%)合同销售额合同销售额（亿元）（亿元）

2、4.33 0.70213.62792.60.090.007328.1%27%回款额回款额（亿元）（亿元）1.990.050.017935.8%19.37%（一）销售回款偏差分析（一）销售回款偏差分析 （一）销售回款偏差分析（一）销售回款偏差分析偏差总述偏差总述 1 1、合同销售额、合同销售额 至本月合同销售额计划至本月合同销售额计划 2.6亿元，实际完成亿元，实际完成 0.7021亿元，亿元，完成计划完成计划 27%；本月合同额计划完成；本月合同额计划完成 0.09亿元，实际亿元，实际完成完成 0.00732亿元，完成计划亿元，完成计划 8.1%2 2、回款额、回款额 至本月回款额计划至本月回

3、款额计划 0.7021亿元，实际完成亿元，实际完成0.3683亿元，亿元，完成计划完成计划 52.43%；本月回款计划完成；本月回款计划完成 0.05亿元，实际完亿元，实际完成成0.179亿元，完成计划亿元，完成计划35.8%（一）销售回款偏差分析（一）销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 1 1、合同销售额、合同销售额 1.1 年度计划是整个楼盘去化年度计划是整个楼盘去化60%，而月度计划也是根据，而月度计划也是根据年度总计划目标制定，实际上年度总计划目标制定，实际上2014年年3月月15日取得施工日取得施工许可，许可，5月月27日日1号楼按期开盘，开盘去化号楼按

4、期开盘，开盘去化34%，6月、月、7月、月、8月三个月滞销；月三个月滞销；2号楼计划号楼计划7月月22日达到预售，因日达到预售，因总包原因工期滞后，调整总包原因工期滞后，调整9月月23日到达预售节点，最终日到达预售节点，最终于于10月月15日开盘，开盘当天去化日开盘，开盘当天去化21%，后期续销共计完，后期续销共计完成成36%。3号楼、号楼、4号楼要根据市场情况适时加推。号楼要根据市场情况适时加推。（一）销售回款偏差分析（一）销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 1 1、合同销售额、合同销售额 1.2 虽然近阶段一直有政府出台救市政策的呼声，但是并没虽然近阶段一直有

5、政府出台救市政策的呼声，但是并没有太多实际性的政策公布，这也无形中加深了购房者的观有太多实际性的政策公布，这也无形中加深了购房者的观望情绪，加之望情绪，加之10月月15日解筹工作结束日解筹工作结束,地域性客户较强等地域性客户较强等因素，现场来人量明显减少，导致直接后果就是成交量大因素，现场来人量明显减少，导致直接后果就是成交量大幅度下滑。进入幅度下滑。进入12月份以来，客户观望情绪渐浓，也直月份以来，客户观望情绪渐浓，也直接导致了周边竞品项目打价格战，用低价来吸引眼球，以接导致了周边竞品项目打价格战，用低价来吸引眼球，以达到资金回笼的目的。达到资金回笼的目的。（一）销售回款偏差分析（一）销售回

6、款偏差分析偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 2 2、回款额、回款额 1号楼住宅销售合同额全部回款号楼住宅销售合同额全部回款,包括商贷及公积金贷款；去包括商贷及公积金贷款；去化签约化签约1套，回款套，回款23.2万元，商业无签约，回款万元，商业无签约，回款10万元。万元。2号楼目前去化号楼目前去化40套，签约套，签约36套，一共套，一共10套全款到账，套全款到账，11套套商贷以及公积金在办理中，已有商贷以及公积金在办理中，已有5套零首付在办理贷款中，套零首付在办理贷款中，6套明确凑不齐首付，套明确凑不齐首付，8套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付首

7、付，回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不首付，回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不放款影响。放款影响。（二）现金流偏差分析（二）现金流偏差分析现金流入现金流入动态金额动态金额原目标成本同期测算金额原目标成本同期测算金额差额差额备注备注合计合计154.83154.832266.222266.22-2111.39-2111.39本月计划回款本月计划回款2266.222266.22万元，实万元，实际截止际截止2626日回款日回款154.83154.83万元，万元，流入偏差流入偏差2111.392111.39万元。万元。现金流出现金流出动态金额动态金额原目标成本同期测算金额原目标成

8、本同期测算金额差额差额合计合计787.51787.512221.352221.35-1433.84-1433.84本月计划支出：工程款本月计划支出：工程款764.17764.17万元，管理费用营销费用财务万元，管理费用营销费用财务费用及税金费用及税金413.82413.82万元，计划万元，计划还贷还贷1043.361043.36万元。实际工程款万元。实际工程款及税费、利息支出及税费、利息支出787.51787.51万元，万元，贷款还款为零。贷款还款为零。现金净额现金净额-632.68-632.6844.8744.87-677.55-677.55 （二）现金流偏差分析（二）现金流偏差分析偏差总述

9、偏差总述 本月度现金流入本月度现金流入 0.0155亿元亿元，与，与目标成本同期测算金额目标成本同期测算金额 0.2266亿元比较偏差亿元比较偏差（减少）（减少）0.2111 亿元亿元 ；现金流出现金流出0.07875亿元亿元，与，与目标成本同期测算金额目标成本同期测算金额0.2221亿元比较亿元比较偏差偏差（减少）（减少）0.1434 亿元亿元；合计偏差为；合计偏差为 0.0678亿元亿元。（三）成本费用偏差分析（三）成本费用偏差分析序号序号调整项目名称调整项目名称单位单位目标成本目标成本动态成本动态成本差额差额=动态成本动态成本-目标成本目标成本1 1土地费土地费元元15936920015

10、93692001593692001593692000 02 2前期工程费前期工程费元元206522002065220003 3小区基础设施配套费小区基础设施配套费元元325231003252310004 4建安工程费建安工程费元元16029050016029050005 5工程检测费工程检测费元元890008900006 6管理费管理费元元9042200904220007 7财务费财务费元元290850002908500008 8销售销售元元14384400143844000合计合计元元4254357004254357000 （三）成本费用偏差分析（三）成本费用偏差分析偏差总述偏差总述 目标成

11、本合计目标成本合计 425435700元元 ，本月度经本月度经实际发生调整后的动态成本合计实际发生调整后的动态成本合计 425435700元元；偏差为；偏差为 0元元。（四）进度偏差分析（四）进度偏差分析 月度进度节点月度进度节点计划完成时间计划完成时间实际实际偏差偏差1.1.1#楼砌体至十二层楼砌体至十二层2014-12-242014-12-1802.2.2#楼砌体至十层楼砌体至十层2014-12-262014-12-2203.3.3#楼砌体至八层楼砌体至八层2014-12-262014-12-2104.4.4#楼主体十八层楼主体十八层结平结平2014-12-242014-12-2105 5

12、.4#楼砌体至九层楼砌体至九层2014-12-252014-12-250 （四）进度偏差分析（四）进度偏差分析偏差总述偏差总述 本月度应完成节点本月度应完成节点 5 5 个，提前完成个，提前完成 4 4 个，按时完成个，按时完成 1 1 个，未完成个，未完成 0 0 个。个。（四）进度偏差分析（四）进度偏差分析 本月实际进度未滞后。本月实际进度未滞后。偏差原因及已采取措施简述偏差原因及已采取措施简述 二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作1.1.工程：工程：1.1 电力公司签供电协议，已走完流程盖章，送电力公司盖章电力公司签供电协议，已走完流程盖章

13、，送电力公司盖章；1.2 自来水立管以及有线电视已在设计中自来水立管以及有线电视已在设计中；1.3 1#、2#、3#楼砌体进入收尾工作，二次结构完成后，整理相关资楼砌体进入收尾工作，二次结构完成后，整理相关资料做好料做好1-3#楼主体验收准备；楼主体验收准备；二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作2.2.营销：营销：2.1 12月份南京勋石已撤场，项目营销团队组建完成并开始自行销售，月份南京勋石已撤场，项目营销团队组建完成并开始自行销售，但由于市场环境恶劣，整体去化不理想，在地域性客户非常明显的但由于市场环境恶劣，整体去化不理想，在地域性客户非常明

14、显的情况下情况下,安排了内场人员分组，自行外出拓客，客户反应冷淡，购安排了内场人员分组，自行外出拓客，客户反应冷淡，购房热情明显放缓房热情明显放缓,政府出台的政策并未起到积极的作用政府出台的政策并未起到积极的作用,价格调整为价格调整为7108/平米以后，客户抗性较大，现已对意向客户进行了价格说辞平米以后，客户抗性较大，现已对意向客户进行了价格说辞的解释，效果不理想。房优优的解释，效果不理想。房优优CALL客累计带来客累计带来30组客户。组客户。2.2 本月份集中本月份集中2号楼签约以及已认筹客户的零首付约谈工作，主要号楼签约以及已认筹客户的零首付约谈工作，主要是要求客户增加首付比列，增快资金回

15、笼速度。是要求客户增加首付比列，增快资金回笼速度。二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作3.3.预结算：预结算：3.1 完成了工程钢筋结算的前期准备工作完成了工程钢筋结算的前期准备工作；3.2 完成工程进度款审核；完成工程进度款审核；3.3 完成了完成了16项经济签证的审批；项经济签证的审批；二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作4.4.招投标：招投标：4.1 完成了太阳能、铝塑钢门窗及单元门、入户门、防火门、配电箱完成了太阳能、铝塑钢门窗及单元门、入户门、防火门、配电箱的招标工作的招标工作；4.2 完

16、成了三方钢筋台账核对工作完成了三方钢筋台账核对工作；二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作5.5.规划设计：规划设计：设计部主要日常工作为配合工程、成本部门，整合各方资源，解设计部主要日常工作为配合工程、成本部门，整合各方资源，解决现场的技术问题。本月主要精力在样板房装修、装饰工作。配决现场的技术问题。本月主要精力在样板房装修、装饰工作。配合成本招采部门完成门窗、栏杆（栏板）、涂料、保温等多项招合成本招采部门完成门窗、栏杆（栏板）、涂料、保温等多项招标工作，更为重要的是在深化过程中结合土建图纸进行优化设计，标工作，更为重要的是在深化过程中结合土建图

17、纸进行优化设计，实现从设计阶段控制成本的目的。实现从设计阶段控制成本的目的。二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（一）其他重点工作（一）其他重点工作6.6.质量、安全：质量、安全：运行情况良好，未发生质量、安全事故。通过监理单位下发的质运行情况良好，未发生质量、安全事故。通过监理单位下发的质量、安全隐患整改通知单，均已整改到位，作出书面回复并复查量、安全隐患整改通知单，均已整改到位，作出书面回复并复查合格。合格。二、其他重点工作完成情况二、其他重点工作完成情况（二）存在问题（二）存在问题 12月份原来计划消防进场施工，但因跨春节，考虑防盗问题，月份原来计划消防进场施工，但因跨春节，

18、考虑防盗问题，消防设备进场后需设专人看管，会增加相关费用，故消防单消防设备进场后需设专人看管，会增加相关费用，故消防单位申请年后进场。位申请年后进场。已安排消防单位提交延期进场说明，并附工期计划表，若不已安排消防单位提交延期进场说明，并附工期计划表，若不符合项目总体工期安排，将要求消防单位即刻进场施工。符合项目总体工期安排，将要求消防单位即刻进场施工。注：分析问题症结并在下季度计划中提出针对性措施。三、下月度工作计划三、下月度工作计划（一）（一）主要指标计划主要指标计划（二）（二）其他重点工作计划其他重点工作计划（一）（一）主要指标计划主要指标计划1 1、销售回款指标、销售回款指标指标名称指标

19、名称年度目标年度目标年度未完成指标年度未完成指标下月度计划下月度计划预计月度偏差预计月度偏差合同销售额（亿元）合同销售额（亿元）2.61.89790.09-0.0826回款额（亿元）回款额（亿元）1.991.62170.3683-0.0321（一）（一）主要指标计划主要指标计划 营销工作措施营销工作措施（1）下月度营销主要工作是下月度营销主要工作是1号号2号楼的余房去化及剩余楼幢的开盘蓄水工作，号楼的余房去化及剩余楼幢的开盘蓄水工作，针对目前多变的市场，虽然常州市政府出台了新的稳定房地产的新政，但在针对目前多变的市场，虽然常州市政府出台了新的稳定房地产的新政，但在短期内还是难以改变市场，且新政

20、对本楼盘促进作用较小，内场销售也根据短期内还是难以改变市场，且新政对本楼盘促进作用较小，内场销售也根据市场情况适时采取了走出去的销售手段，争取市场情况适时采取了走出去的销售手段，争取1，2号楼余房能够迅速的去化。号楼余房能够迅速的去化。（2）2号楼的零首付策略取消之后，回款的重点工作在于原有零首付客户约谈号楼的零首付策略取消之后，回款的重点工作在于原有零首付客户约谈补齐首付的工作上，需要以专人专职的形式重点催促客户应到期欠款的收缴补齐首付的工作上，需要以专人专职的形式重点催促客户应到期欠款的收缴工作和银行贷款办理工作，争取能在年底前将应收款任务完成。工作和银行贷款办理工作，争取能在年底前将应收

21、款任务完成。（3）2015年年1月份工作计划：增加推广渠道，与搜房合作电商，继续挖掘市场月份工作计划：增加推广渠道，与搜房合作电商，继续挖掘市场潜在客户，增加上客量，及时调整营销策略，争取最大限度保证潜在客户，增加上客量，及时调整营销策略，争取最大限度保证1、2号楼余号楼余房快速去化。同时，对已认购以及已签约客户及时催款，保证当月以及本季房快速去化。同时，对已认购以及已签约客户及时催款，保证当月以及本季度回款计划顺利完成。度回款计划顺利完成。（一）（一）主要指标计划主要指标计划2 2、进度计划、进度计划 下月度进度节点下月度进度节点计划开始时间计划开始时间计划完成时间计划完成时间备注备注1.1

22、.1#楼主体验收楼主体验收2015-1-12015-1-312.2.2#楼主体验收楼主体验收2015-1-12015-1-313.3.3#楼主体验收楼主体验收2015-1-12015-1-314.4#楼砌体至楼砌体至15层，层，12层以下层以下二次结构全部完成，做好二次结构全部完成，做好1-12层层主体验收准备主体验收准备2015-1-12015-1-315 5.4#楼主体结构楼主体结构封顶封顶2015-1-12015-1-31（二）（二）其他重点工作计划其他重点工作计划1 1、工程部、工程部1.1 在保证质量、安全的前提下，通过合理组织劳力，确保在保证质量、安全的前提下，通过合理组织劳力，确

23、保4#楼按计划楼按计划 主体封顶。主体封顶。1-3#楼提前做好准备工作，按计划完成主体验收。楼提前做好准备工作，按计划完成主体验收。1.2 支付电力公司支付电力公司10%预付款后，跟踪电力公司外线规划审核。预付款后，跟踪电力公司外线规划审核。1.3 跟踪燃气管道设计，跟踪燃气公司现场勘察。跟踪燃气管道设计，跟踪燃气公司现场勘察。1.4 跟踪自来水公司、有线电视的方案设计。跟踪自来水公司、有线电视的方案设计。1.5 质量、安全管理工作：做好施工阶段质量、安全管理，加强施工过程质量、安全管理工作：做好施工阶段质量、安全管理，加强施工过程 控制，避免工程现场发生人身伤亡、火灾、失窃、不文明施工等方面

24、控制，避免工程现场发生人身伤亡、火灾、失窃、不文明施工等方面的问题，避免发生政府主管部门认定的质量、安全事故。的问题，避免发生政府主管部门认定的质量、安全事故。（二）（二）其他重点工作计划其他重点工作计划2 2、成控部、成控部2.1 招投标工作计划：招投标工作计划：1月份签订铝塑钢门窗及单元门工程、入户门工程、防火门工程、配月份签订铝塑钢门窗及单元门工程、入户门工程、防火门工程、配 电箱材料、太阳能工程的合同电箱材料、太阳能工程的合同；1月份月份准备绿化、智能化、室外雨污水管道、栏杆、共建共享、墙地准备绿化、智能化、室外雨污水管道、栏杆、共建共享、墙地砖的招标工作，争取完成各项招标工作；砖的招

25、标工作，争取完成各项招标工作；2.2 预结算工作计划：预结算工作计划：每月每月30号号-次月次月5号对造价咨询审核的产值进行核对号对造价咨询审核的产值进行核对 1月份月份编制绿化、智能化、室外雨污水管道、栏杆、共建共享、墙地编制绿化、智能化、室外雨污水管道、栏杆、共建共享、墙地砖工程量清单及其控制价砖工程量清单及其控制价；1月份完成工程钢筋量的审计工作月份完成工程钢筋量的审计工作（二）（二）其他重点工作计划其他重点工作计划3 3、规划设计部、规划设计部 配合工程、成本部门，保证现场施工的顺利开展。配合工程、成本部门，保证现场施工的顺利开展。（二）（二）其他重点工作计划其他重点工作计划4 4、其他工作、其他工作 综合部综合部1月工作计划：月工作计划：4.1 配合营销部、工程部进行人员招聘工作配合营销部、工程部进行人员招聘工作;4.2 统计规范化工作，报送统计基础工作资料统计规范化工作，报送统计基础工作资料;4.3 确保公司各部门和需要负责的各部门工作顺利开展、办公用品的维确保公司各部门和需要负责的各部门工作顺利开展、办公用品的维护、维修、保管、供应及时到位；确保公司办公秩序力争进一步完护、维修、保管、供应及时到位；确保公司办公秩序力争进一步完善高效服务。善高效服务。汇报完毕