商务策划书范本.pdf
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1、1/40 XX 项目商务策划书(范本)编制单位:编制人:审核人:审批人:编制时间:2/40 目 录 一、项目工作包划分.4 二、项目一次经营效益测算.6 1、一次经营效益测算汇总表.6 2、施工图预算工程量统计表.6 3、主要工程量指标表.6 4、施工图合同收入统计表.6 5、劳务分供方成本测算.6 6、专业分供成本测算.6 7、材料分供成本测算(实体消耗材料).6 8、材料分供成本测算(周转材料).6 9、设备租赁成本测算.6 10、临建成本测算.6 11、安全文明施工成本测算.6 12、管理费成本测算.6 13、规费成本测算.6 14、税金成本测算.6 15、资金成本测算.6 16、内部分
2、包冲减成本.6 3/40 17、总承包管理成本测算.7 三、项目风险识别.7 1、主合同交底.7 2、量价盈亏分析表.8 3、项目风险识别表.9 四、项目商务策划.10 1、项目商务策划职责分配.10 2、项目法律风险防控策划.10 2.1、项目法律风险控制评价表.10 2.2、项目履约时限分析表.13 2.3、履约责任时限表.15 3.项目成本策划.17 4、二三次经营策划.20 5、资金策划.23 6、结算策划.23 7.施工方案选择策划.25 8、关系协调策划.27 五、项目商务策划实施与动态调整.27 1、项目商务策划实施小组.27 4/40 2、项目商务策划动态调整.28 3、商务策
3、划责任状.29 5/40 一、编制说明 1、项目商务策划是以顺利履约为前提,通过综合分析,制定项目管理责任目标。通过化解风险、降本增效,确保目标责任实现。2、项目商务策划书中风险的识别与防控、化解参见施工企业常见法律风险识别与防控指引及项目法律风险防控工作管理办法。3、项目商务策划中资金策划按*号文件*责任公司项目资金策划管理办法(试行)执行。4、项目经理是项目商务策划编制、执行的第一责任人,项目团队是落实、执行商务策划的核心层。在实施过程中,结合项目履约情况及各种条件的变化作进一步补充和调整。5、各分公司应根据自身资源状况,结合当地的人文环境及工程的实际情况,可对本商务策划书示范文本做进一步
4、调整和补充,使商务策划更具有操作性。6/40 一、项目工作包划分 一、项目工作包划分 序号 分包(分供)工作内容 类别 计划支出(元)计划分包(分供)内容 备注 7/40 二、项目一次经营效益测算二、项目一次经营效益测算 1、一次经营效益测算汇总表 2、施工图预算工程量统计表 3、主要工程量指标表 4、施工图合同收入统计表 5、劳务分供方成本测算 6、专业分供成本测算 7、材料分供成本测算(实体消耗材料)8、材料分供成本测算(周转材料)9、设备租赁成本测算 10、临建成本测算 11、安全文明施工成本测算 12、管理费成本测算 13、规费成本测算 14、税金成本测算 15、资金成本测算 16、内
5、部分包冲减成本 8/40 17、总承包管理成本测算 三、项目风险识别三、项目风险识别 1、主合同交底、主合同交底 工程名称 交底时间 交底人 交底内容 交底内容包括但不限于:1、项目发包人背景、项目背景情况;2、合同主要条款介绍;3、前期投标及合同签订过程相关信息;(投标策略、报价时单价分析、预计主要的盈亏点、报价策略、工程报价取费依据、取费标准、优惠幅度、材料价格取定、合同洽谈过程中考虑的主要风险点和双方洽商的焦点,谈判策划书的重点及其洽商结果)4、合同不利因素的化解建议;5、有利因素的充分运用建议;6、业主关系介绍;参加交底人员签字 9/40 2 2、量价盈亏分析表、量价盈亏分析表 序号
6、分部分项名称 单位 清单工程量 施工图工程量 工程量量差 收入单价 测算成本单价 单价盈亏 清单量盈亏额 施工图量盈亏额 工程量变化对效益影响 =-=-=-合计:10/40 3 3、项目风险识别表、项目风险识别表 序号 风险因素 风险化解目标 最不利影响 一一 合同风险合同风险 按合同条款填写 1 工期 2 质量 3 人工费、材料费上涨 4 设计变更 5 签证索赔 6 工程款回收 7 业主指定分包风险 8 其他风险 二二 清单风险清单风险 填写量价盈亏对比分析表中分析出来的亏损项 1 2 3 4 5 11/40 四、项目商务策划四、项目商务策划 1 1、项目商务策划职责分配、项目商务策划职责分
7、配(见附件商务策划职能分配表,通用表,分公司或项目可自行补充完善见附件商务策划职能分配表,通用表,分公司或项目可自行补充完善)2 2、项目法律风险防控策划、项目法律风险防控策划 2.1、项目法律风险控制评价表 序号 风险名称 风险事项 合同条文及风险分析 风险控制措施概要 责任分配 合同条文 条文风险分析 责任部门 责任人 1 计价风险 1.1 漏量、漏项风险 1.2 材料费、人工费涨价风险 1.3 变更、签证费用不计风险 1.4 税费、规费等费用承包人全额承担风险 1.5 其他风险费用包干风险 12/40 2 工期风险 2.1 工期计期风险 2.2 工期延误风险 2.3 工期不顺延风险 2.
8、4 工期签证难风险 3 质量风险 3.1 质量目标达不到风险 3.2 质量违约风险 3.3 质保金风险 4 付款风险 4.1 垫资风险 4.2 进度款支付风险 4.3 业主拖欠承包人权限受限风险 5 变更签证索赔风险 5.1 变更签证被授权人权限不明风险 5.2 变更、签证程序风险 5.3 签证费用确认风险 6 竣工结算风险 6.1 结算时间风险 6.2 工程费用不计入结算风险 13/40 6.3 业主单方委托审计风险 6.4 结算支付及工程价款优先权丧失 7 履约担保风险 7.1 保证额度风险 7.2 担保期风险 7.3 担保变现风险 8 分包风险 8.1 工程分包被罚风险 8.2 分包管理
9、导致总包被处罚风险 8.3 甲指分包及另行分包风险 9 安全风险 9.1 安全要求风险 9.2 安全事故风险 10 技术风险 10.1 技术要求风险 10.2 技术违约风险 11 侵权风险 11.1 材料、施工工艺侵权风险 11.2 环境侵权风险 12 其他风险 12.1 其他重大违约风险 14/40 12.2 工程保险风险 12.3 行政处罚风险 2.2、项目履约时限分析表 序号序号 项目项目 实施主体实施主体 工作内容工作内容 合同时限合同时限 超期后果超期后果 注意事项或补救措施注意事项或补救措施 责任部门责任部门 责任人责任人 1 授权 发包人、监理 发包人工程师、总监更换 2 发包人
10、、监理 发包人工程师、总监代表和委派(撤回)3 指令 发包人、监理 书面指令 4 发包人、监理 口头指令 5 承包人 认为指令不合理 6 质量验收 承包人 隐蔽和中间验收的通知 7 发包人、监理 不能按照验收的通知 8 发包人、监理 验收记录签字 15/40 9 合同价款调整 承包人 书面通知 发包人、监理 确认 10 工程量确认 发包人、监理 已完进度工程量核实确认 11 材料设备采购 承包人 材料计划的报送 12 发包人 材料计划的认可 13 承包人 通知清点、检验 14 工程设计变更 发包人、监理 发包人设计变更的通知 15 承包人 变更价款报告的提出 16 发包人、监理 变更价款报告的
11、确认 17 竣工验收与交付 承包人 竣工资料的提交 18 发包人、监理 组织验收 19 承包人、监理 验收报告的认可和意见 20 竣工结算 承包人 报告及资料的提交 21 发包人、监理 报告及资料的确认 22 索赔 承包人 经济索赔意向通知 23 承包人 经济索赔报告及资料 24 发包人、监理 经济索赔报告的答复 25 承包人、项目经理 工期索赔 26 发包人、监理 工期索赔确认 27 其他 16/40 2.3、履约责任时限表 项目名称:序号序号 项目项目 实施主体实施主体 工作内容工作内容 合同时限合同时限 违约责任违约责任 条款利用条款利用 注意事项及补救措施注意事项及补救措施 责任部门责
12、任部门 责任人责任人 备注备注 1 开工 发包人,监理 开工令 2 发包人 提供图纸 3 发包人 预付款支付 4 指令 发包人,监理 书面指令 5 发包人,监理 口头指令 6 承包人 认为指令不合理提出 7 承包人 最迟开始施工 8 承包人 报送涉及的工程量及费用 9 发包人,监理 审核、确认 10 发包人,监理 支付时限 11 质量验收 承包人 隐蔽和中间验收的通知 12 发包人,监理 不能按照验收的通知 17/40 13 发包人,监理 验收记录签字 14 付款 承包人 书面报送发包人 15 发包人,监理 审核、确认 16 发包人 支付时限 17 合同价款调整 承包人 书面报送发包人 18
13、发包人,监理 审核、确认 19 甲供材料设备采购 承包人 材料计划的报送 20 发包人 材料计划的认可 21 承包人 通知清点、检验 22 工程设计变更 发包人、监理 发包人设计变更的通知 23 承包人 承包人组织施工时限 24 承包人 变更价款报告的提出 25 发包人,监理 变更价款报告的确认 26 签证 承包人 报送签证 27 发包人、监理 审核、确认 28 发包人 支付时限 29 竣工验收与承包人 竣工资料的提交 18/40 30 交付 发包人,监理 组织验收 31 承包人、监理 验收报告的认可和意见 32 竣工结算 承包人 报告及资料的提交 33 发包人、监理 报告及资料的确认 34
14、索赔 承包人 经济索赔意向通知 35 承包人 经济索赔报告及资料 36 发包人,监理 经济索赔报告的答复 37 承包人 工期索赔 38 发包人、监理 工期索赔确认 39 其他(本表未列但实际有的事项)合计:3.项目成本策划 序号 费用项目 目标责任成本 计划控制目标 控制措施 责任人 备注 19/40 一 劳务费成本 1 主体结构劳务费 2 粗装修劳务费 3 二 材料费 1 钢筋 2 混凝土 3 钢管扣件 4 模板木枋 5 零星材料 三 机械费 四 专业分包 专业分包 1 20/40 专业分包 2 五 临建费 六 现场管理费 合计:21/40 4 4、二三次经营策划、二三次经营策划 序号 策划
15、内容 原合同效益情况 策划部位 策划预期效益 拟采取措施 实现概率(用百分比表示 最低目标值 责任人 实施时间 合同收入 测算成本 效益 1 1 工程量量差 1.11.1 钢筋 1.2 砼 1.3 模板 2 单价 2.1 人工费调整 2.2 钢筋价差调整 2.3 混凝土价差调整 3 3 清单漏项 22/40 4 技术变更重新认质认价 5 技术方案优化或施工优化 6 合理甩项 7 现场签证部分 8 索赔部分 9 科技创效部分 1010 甲指分包承接 11 总包服务费部分 23/40 12 合同利用规范负偏差 13 税费策划 14 针对地方要求及特殊施工要求策划 合计:24/40 5 5、资金策划
16、(见财务文件)、资金策划(见财务文件)6 6、结算策划、结算策划 项目名称:序号序号 类别类别 事项事项 合同计价条文、结算条文及分析合同计价条文、结算条文及分析 责任分配责任分配 备注备注 合同条文合同条文 条文分析条文分析 拟采取措施拟采取措施 责任时间点责任时间点 责任部门责任部门 责任人责任人 1 计价、计量 1.1 人工费计价 1.2 材料费计价 1.3 机械费计价 1.4 措施费计价 1.5 签证、变更计价 1.6 总包管理费及其他 1.7 计量 2 结算计划 2.1 结算责任分配 2.2 内部结算资料评审计划 2.3 外部结算资料评审计划 25/40 2.4 结算目标(盈利比例、
17、金额)3 结算时间 安排 3.1 对外结算书编制 3.2 对外结算书评审 3.3 结算责任状评审签订 3.4 对外结算书报送 3.5 工程量核对(时间及目标)3.6 工程造价核对(时间及目标)3.7 争议谈判(时间及目标)3.8 结算定案表完成(时间及目标)4 结算时间安排 分阶段结算 4.1 阶段一结算完成时间 4.2 二结算完成时间 4.3 阶段三结算完成时间 4.4 阶段四结算完成时间 最终结算 4.5 整体结算报出时间 4.6 整体结算完成时间 26/40 7 7.施工方案选择策划施工方案选择策划 项目名称:序号序号 方案名称方案名称 总体经济技术指标总体经济技术指标 (单位:元)(单
18、位:元)内容内容 经济指标经济指标 (单位:元)(单位:元)总体评价总体评价 备注备注 *方案方案 1*投标方案 人工费 材料费 机械费 2*实施方案一 人工费 材料费 机械费 3 *方案方案 27/40 1*投标方案 人工费 材料费 机械费 2*实施方案一 人工费 材料费 机械费 3 28/40 8 8、关系协调策划、关系协调策划 五、项目商务策划实施与动态调整五、项目商务策划实施与动态调整 1 1、项目商务策划实施小组、项目商务策划实施小组 组长:项目经理 副组长:项目商务经理、技术负责人、生产经理 组员:项目各部门负责人及主要管理人员 29/40 2 2、项目商务策划动态调整、项目商务策
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