四川通用航空项目商业计划书.doc
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1、四川通用航空产业运营、培训及制造项目商业计划书XXXX通用航空公司通用航空产业运营、培训及制造项目商业计划书阅读注意事项1、目的本商业计划书(以下简称“计划书”)由XXXX通用航空公司提供数据,目的在于对该项目进行综合评估,为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本计划书含有XXXX通用航空公司的机密信息,有兴趣的投资者和贷款者对本计划书所提供的信息,还应认真研究,在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下,判断和评价此项目,以做出自己的决定。3、责任声明本计划书计划书内容的解释权及版权归XXXX通用航空公司所有,由XXXX通用航空公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性XXXX
2、通用航空公司仅为有兴趣的投资者提供本计划书。本计划书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经XXXX通用航空公司事先明确同意之前,任何研究、阅读本计划书者,都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人,并且在XXXX通用航空公司要求退还时,不得保留任何复印件。目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目提出背景21.2.1我国通用航空全产业链将迅猛发展21.2.2省通用航空市场需求日益旺盛31.2.3本次建设项目的提出31.3项目发展规划41.4项目资金需求41.5项目预期收入51.6投资与合作计划51.7资金退出方式51.8项目风险预测61.9结
3、论6第二章 项目概述72.1项目公司概况72.2公司企业文化72.3公司未来发展72.4项目管理团队介绍82.5企业管理82.5.1组织形式82.5.2组织机构92.6项目管理112.6.1项目管理模式112.6.2管理措施112.7项目航空运营实施计划132.8场站基地建设方式132.9公司经营方案142.10项目操作模式142.11项目发展计划152.12项目实施进展情况15第三章市场分析173.1我国通用航空产业发展状况分析173.1.1通用航空简介173.1.2国外通用航空发展比较193.1.3我国通用航空发展市场广阔203.2通用航空发展三大动力分析223.2.1通用航空发展的需求动
4、力233.2.2通用航空发展的政策管理动力253.2.3通用航空发展的供给动力263.3通用航空产业上下游分析273.3.1通用航空飞机总装制造283.3.2航空零部件制造303.3.3机场设备与空管配套323.3.4通用航空运营与维修333.4通用航空培训产业发展情况分析333.4.1我国通用航空人才培养状况333.4.2美国通用航空人才培养方式343.4.3我国通用航空人才培养方式353.5省通用航空产业发展优势分析373.6市场小结38第四章 竞争与策略394.1 SWOT分析394.1.1项目优势394.1.2 项目劣势414.1.3项目威胁414.1.4项目机会414.2竞争策略42
5、4.2.1品牌策略424.2.2人才策略424.2.3质量策略434.2.4信息策略434.2.5节本策略434.2.6信誉策略444.5营销策略444.5.1产品策略444.5.2宣传策略44第五章 财务分析455.1项目资金筹措与使用455.1.1项目总投资455.1.2项目资金筹措475.2财务预测475.2.1基本假设475.2.2主营业务收入485.2.3项目成本情况515.2.4利润预测545.2.5动态分析565.3不确定性分析585.4 项目财务预测结论61第六章 风险及规避636.1项目风险因素636.1.1不可抗力因素风险636.1.2技术风险636.1.3市场风险646.
6、1.4资金管理风险646.2风险规避对策646.2.1不可抗力因素风险规避对策646.2.2技术风险规避对策656.2.3市场风险规避对策656.2.4资金管理风险规避对策65第七章 结束语66资料重要 妥善保管第65页第一章 项目摘要1.1项目简介项目名称:通用航空产业运营、培训及制造项目;项目单位:XXXX通用航空公司;项目地址:本次通用航空产业运营、培训及制造项目将依托中央、省政府关于发展通用航空的鼓励政策,打造“一大多小”的通用机场运营网络。项目将在省建设32个通用航空基地;初步规划以省都江堰市为总部基地,都江堰市预计是一类机场占地1000亩,其他为二类机场;32个通用航空基地分别为:
7、1)都江堰;2)峨眉山;3)大英;4)乐山;5)宜宾;6)西岭雪山;7)黑龙滩;8) 彭州;9) 广安(小平同志故居);10)眉山;11)简阳三岔湖;12)仪陇(朱德同志故居);13)温江;14)华西医院;15)天府新区;16)陆军总医院;17)九寨沟;18)西昌;19)遂宁;20)雅安;21)巴中;22)红原;23)德阳;24)攀枝花;25)绵阳;26)资阳;27)广汉;28) 金堂;29) 郫县;30)龙泉;31)新都;32)泸州;以及相邻的重庆市;贵州;西藏和云南。项目负责人:投资总额:331568.53万元人民币;融资金额:300000万元人民币。1.2项目提出背景1.2.1我国通用航
8、空全产业链将迅猛发展通用航空是21世纪发展最快的空域交通方式之一,未来有望取代运输航空业而成为人们常见的交通方式。当前经济高速增长为通用航空的市场需求奠定了经济基础,相关政策出台进一步助力产业发展。关于深化我国低空空域管理改革的意见被视为我国通用航空产业发展的重要里程碑,国家“十二五”规划纲要已将通用航空列为七大战略性新兴产业之一,明确提出重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,2011年5月出台的中国民航“十二五”发展规划首次将“通用航空规模快速扩大”列入发展的主要目标,提出“加快基础设施建设,扩大服务领域
9、和规模,促进通用航空快速发展”。发展通用航空业可拉动地方经济,实现产业结构升级,广东、陕西、辽宁、山东等地已经成为中国通用航空产业的第一阵营,北京也要在未来五至十年内成为通用航空研发高地和高端制造的重要承载区,形成规模达3000亿元的战略性新兴产业。继2010年11月国务院、中央军委联合下发的深化我国低空空域管理改革的意见点燃通用航空发展的星星之火后,一系列促进通用航空产业快速发展的政策于近期频频出台。通用机场建设标准(初稿)11年11月30日进入征求意见阶段;民航发展基金征收使用管理办法已经制定完成,并首次将通用航空纳入补贴范围,预计11年年底前有望出台;而在此基础上,更明晰的针对通用航空的
10、专项资金管理暂行办法也有望于12年上半年发布。密集的政策信号、广阔的市场空间,让通用航空全产业链进入快速发展阶段。根据中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)的预测,到2015年,通用航空年作业飞行量将增长到217621小时;通用航空机队增长到1997架,相比2010年底1000架出头的存量来说,整个市场将在5年内翻番。1.2.2省通用航空市场需求日益旺盛处于中国的大西南,蕴藏着丰富的旅游资源,自然风景独特,民族文化深厚,气候条件适宜,但是陆地交通受制于地理、地质条件,因此给公务飞行提供了潜在的市场,加上国内外大型企业集团相
11、继落户西部,成都已经成为富豪们的集聚城市,高端客户对公务机的现实需要为公务机市场的拓展提供了广阔空间。由于社会对通用飞机需求不断增多,省通用航空航天产业具有良好的市场前景。省及周边地区在直升机代管、航空探矿、空中游览、航空摄影、空中拍摄、城市消防、飞机播种、警用飞行、电力作业、农林航空、空中救援、通勤航空及飞行员培训等众多领域有巨大的潜在需求。1.2.3本次建设项目的提出在当前中国通航产业将快速发展及迎来难得的历史机遇下,打造完善、发达的通航机场网络是通航发展的基石,是为通航飞行作业提供根本性的保障。通用航空广泛的适用范围对建设通航机场提出了实质性需求。XXXX通用航空有限公司在产业利好消息传
12、出的背景下,结合省对于通用航空产业的市场需求形势,在认真分析、研究通航产业链及全球、全省行业现状的基础上,提出的建设通用航空产业运营、培训及制造项目。本项目建设将以科学发展、安全发展为指导方针,牢固树立“发展通航、带动经济、服务人众、建设小康”的经营理念,始终坚持“诚信至上,安全第一,精细管理,求实进取”的发展原则,严格遵循“快速进入,稳步推进,逐渐壮大”的发展规律,按照企业投入为基础,国家政策扶持为条件,政府和军队支持为支撑的发展思路,全力打造通航产业链一体化运营项目。通过该项目的建设和发展,不仅使XXXX集团成为乃至中国名符其实的大型通用航空企业,同时也为通航产业链的形成,为社会经济的可持
13、续发展做出积极贡献。1.3项目发展规划本项目分三期实施,各个阶段主要经营项目如下:第一期:通用航空运营;主要经营直升机代管、直升机机外载荷飞行、人工降雨、医疗救护、航空探矿、空中游览、航空摄影、空中广告、空中拍摄、城市消防、空中运查、飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、航空护林等项业务。第二期:飞行培训;将建设占地3000亩、年预计可培训飞行人员20000人的飞行培训学校。第三期:通用航空器制造和维修;将建设全国最大的通用航空器制造和维修基地。1.4项目资金需求本项目总投资资金331568.53万元,其中项目企业自筹11568.53万元,申请国家补助资金20
14、000万元,拟对外融资300000万元。项目方经营思路清晰、目标明确、实施有效,现计划融资300000万元人民币,主要用于通用航空产业运营、培训及制造项目的经营运作,资金用于基础设施的建设、设备投入以及项目运转的流动资金等。1.5项目预期收入本项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益,投资回报的主要来源是一期航空运营收入、二期飞行培训学校收入以及三期航空器制造维修基地收入。项目建成正常运营后,项目正式运营后,可实现年均销售收入378800.00万元,年均利润总额为134504.87万元,年均净利润为114329.14万元,年可上缴营业税6721.82万元,年可上缴增值税20996.14万元,
15、年可上缴所得税20175.73万元,年可上缴城建费及附加672.18万元,投资利润率为40.57%,税后财务内部收益率26.99%,高于设定的基准收益率10%,税后投资回收期6.87年。项目投资风险性低,资金回笼较快,投资回报可观。(具体数据见本计划书中项目财务分析)1.6投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下,充分发挥各方面的优势,整合各种资源,进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。项目方预将通过二级基地股份出让的形式参与合作待资金到位后本项目将在短期内达到预期实施目标,实现经营规模,创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作
16、,共同发展。1.7资金退出方式本项目采用股权融资方式解决资金紧张问题,让投资者获得高收益,以提高其投资回报率。项目公司预期在2017年可以达到国内创业板上市的基本要求,拟在2018年实现公司IPO。届时,投资方可以通过公开市场出售股权方式回收投资,并获得较高的投资回报。如果2018年没有IPO,公司将每年支付投资方利息,利率为130%。并且可通过公司整体出售、股权转让、或再次融资时退出,都是投资资金退出的可选方式。具体退出方式将与合作方式密切相关,将由项目方与投资方协商解决。1.8项目风险预测风险向来与收益并存,风险是投资人和项目运作人必须首先考虑的。因此,XXXX通用航空公司将强化投资风险意
17、识,做好该项目前期工作中的风险预测,制定防范和化解措施,这是避免决策失误,为本项目科学化、民主化决策提供可靠依据的根本保证。1.9结论本项目的建设条件成熟,发展前景可观。融资计划顺利达成后,能够比较迅速的实现既定发展目标,满足当前通用航空市场需求,促进同行产业快速发展,增强企业行业竞争水平,更能给项目方及投资方带来极佳的回报,并且将在规定的时间内完成对融资款项的偿还任务。这是因为,本项目的经营体制规范严格,经营管理团队都是本项目的经营者、管理者以及直接销售者。同时,本项目还得到国家、地方政府、中国航空航天局以及其他相关部门的大力支持,拥有各方面的优势。因此,本项目一定可以实现既定的经营发展目标
18、,所以该项目应尽早实施建设,投入运营。第二章 项目概述2.1项目公司概况XXXX通用航空有限公司是专门为发展省通航产业而设立的大型通用航空公司,公司基本概况如下:公司名称:XXXX通用航空有限公司;住所:成都市锦东路568号摩根中心15F12#;法定代表人:王杰;注册资本:5000万元人民币;公司类型:有限公司;经营范围:陆上石油服务、直升机机外载荷飞行、医疗救护、空中游览、公务飞行、出租飞行、通用航空包机飞行、航空拍摄、空中广告、科学实验、空中巡查等。2.2公司企业文化宗旨:发展通行、建设小康、服务大众、造福于民;方针:整合资源、规模运作、科学管理、快捷入市;理念:安全是生命、文化是灵魂、管
19、理是骨肉、效益是目标。2.3公司未来发展1、拟建省通用航空协会;2、成立通用航空艺术家联合会(下设书画院、作家协会、陶艺设计院);3、成立通用航空研究院。2.4项目管理团队介绍王杰:男,中共党员,籍贯成都,出生:1960年12月29日,西北工业大学(航空通信技术专业),西南大学法学研究生,汉族,作家。陈联伟:男,中共党员,大学学历,高级经济师。大学生评审专家,县域经济专家。雷振蝗:男,汉,军干,籍贯山东,本科,中共党员,出生:1958年5月,原空军部队政委。刘勇:男,汉,籍贯山东,大学,空军部队转业。出生:1954年8月。朱隶:西南财经大学博士导师。肖科:西南石油大学政法学院老师兼律师。鞠东:
20、银行金融专家。周成明、陈仲华:企业家。2.5企业管理2.5.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式,严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求,建立完善的法人治理结构,结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队,力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则,以建立高效、精简、完善的组织机构为目的,通过科学的管理、监督、协调等有效手段,建立高效管理服务机构,采用先进的劳动组织形式,科学合理地调整人员结构和使用劳动力,充分发挥劳动者的技能和积极性,保证企业经营正常运行,获
21、取更高的经济效益和社会效益。2.5.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业,在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划,重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人,负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下:XXXX集团通用航空项目组织结构设置图股东大会监事会董事会董事长总经理XXXX通航学院机场建设有限公司通航技术研究所人力资源部培训企划部后勤部(航材)行政办安保部(安检)基地综合办财务部市场部机务(油库)总监飞行运行总监通航艺术家联合会安全总监飞行器及配件制造公司陆军总医院基地管理公司天府新区基地管理公司华西医院基地管理公司温江基地管理公司仪
22、陇基地管理公司简阳三岔湖基地管理公司眉山基地管理公司广安市基地管理公司彭州市基地管理公司黑龙滩基地管理公司西岭雪山基地管理公司宜宾基地管理公司乐山基地管理公司大英基地管理公司峨眉山基地管理公司都江堰基地管理公司泸州基地管理公司新都基地管理公司龙泉基地管理公司郫县基地管理公司金堂基地管理公司广汉基地管理公司资阳基地管理公司绵阳基地管理公司攀枝花基地管理公司德阳基地管理公司红原基地管理公司巴中基地管理公司雅安基地管理公司遂宁基地管理公司西昌基地管理公司九寨沟基地管理公司重庆基地管理公司西藏基地管理公司贵州基地管理公司云南基地管理公司2.6项目管理2.6.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目
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