财务年中工作总结PPT.pptx
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1、财 务 部半半年年度度述述职职汇汇报报汇报人:汇报人:汇报人:汇报人:xxxxxxC O N T E N T S01生产经营完成情况01上半年年度财务工作总结01下阶段工作计划0101生产经营完成情况生产经营完成情况综合评述:综合评述:上半年公司经营依旧十分困难,具体表现在:负债增加,库存上升,运行效率下降,效益下滑,但在财务指标下滑,数据“难看”的情况下,也不乏出现了亮点,比如产品价格回升时间时间时间时间资产资产资产资产负债负债负债负债有息负债有息负债有息负债有息负债应收账款应收账款应收账款应收账款存货存货存货存货2020年6月456575 388035 316154 6789 61218
2、2020年初449763 355036 297548 13581 63989 较期初增减6812 32999 18605-6792-2771 生产指标完成情况表生产指标完成情况表时间时间时间时间产量产量产量产量(万吨)(万吨)(万吨)(万吨)销量销量销量销量(万吨)(万吨)(万吨)(万吨)发电量发电量发电量发电量(万度)(万度)(万度)(万度)质量质量质量质量利润利润利润利润(万元)(万元)(万元)(万元)针溶针溶针溶针溶阔溶阔溶阔溶阔溶2020年1-6月10.211.251639178%94%-261862020年1-6月计划13.914.842242698%95%-20644较预算增减-3
3、.7-3.59-6035-20%-1%-5542单位:万元 资产负债对比表资产负债对比表生产经营完成情况综合评述:综合评述:单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;净利润趋势分析净利润趋势分析404944555153544065443015系列 11月份2月份3月份4月份5月份6月份01000200030004000500060007000系列 1生产经营完成情况公司现金流量分析公
4、司现金流量分析资金管理催收清欠税收筹划012345Chart Title系列 1系列 2系列 3综合评述:综合评述:上半年公司经营依旧十分困难,具体表现在:负债增加,库存上升,运行效率下降,效益下滑,但在财务指标下滑,数据“难看”的情况下,也不乏出现了亮点,比如产品价格回升生产经营完成情况应收款项总体构成及增减情况应收款项总体构成及增减情况综合评述:综合评述:单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;序号序号款项类型款项类型金额金额占总额比占总额比1应收账款51.28%2完工未
5、结算40.88%3其他应收款7.84%合计100.00%Chart Title应收账款 完工未结算 其他应收账款 历年烂账生产经营完成情况各种主要材料预算与实际价格对比各种主要材料预算与实际价格对比综合评述:综合评述:单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;类别 1类别 2类别 3类别 40123456Chart Title系列 1系列 2系列 3生产经营完成情况1-61-6月份成本与预算、行业比月份成本与预算、行业比成本项目成本项目主要成本项
6、目主要成本项目单位成本单位成本20202020年年1-61-6月月占比占比20202020年预算年预算占比占比直接材料一、木材277764.20%2570.466.00%二、化工料423.19.80%448.511.50%其中:重油160.53.70%159.44.10%三、织物6.70.20%3.90.10%四、包装物13.20.30%12.50.30%五、煤炭105.62.40%125.63.20%六、柴油17.10.40%6.60.20%动力七、外购电55.61.30%38.41.00%八、污水处理费47.11.10%40.61.00%固定费用九、工资1092.50%62.51.60%十
7、、制造费用769.317.80%588.315.10%其中:折旧533.512.30%425.610.90%总成本4323.7100.00%3897.2 100.00%综合评述:综合评述:单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;生产经营完成情况利润完成情况利润完成情况名称名称名称名称利润利润利润利润营业收入营业收入营业收入营业收入毛利率毛利率毛利率毛利率销售费用销售费用销售费用销售费用管理费用管理费用管理费用管理费用财务费用财务费用财务费用财务
8、费用营业外收支营业外收支营业外收支营业外收支预算-20629749950%2941743910948750实际-2618649803-11%2868750210544349比较-5557-25192-11%-7363-404-401利润营业收入销售费用管理费用财务费用营业外收支010000200003000040000500006000070000800000100002000030000400005000060000利润完成情况预算实际利润未完成目标的主要原因利润未完成目标的主要原因:单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信息进行详情介绍说明;单击对图表信
9、息进行详情介绍说明;0202上半年财务工作总结拓宽融资渠道,转变融资思路,多方位筹措资金,降低财务费用上半年财务工作总结强化两金管理,落实亏损治理加强公司预算管理工作,实现全员预算管理加强团队建设与成本管控,规范班组核算流程 加强税收筹划,争取优惠政策 2020年上半年,财务管理工作紧紧围绕年度经营目标和重点工作,统一认识,明确目标,以管理会计为切入点,推进财务精益管理。上半年财务工作总结 拓宽融资渠道,转变融资思路,多方位筹措资金,降低财务费用优化融资结构优化融资结构在今年上半年现金流亏损1.8亿元,有息负债不断攀升的情况下,2020年上半年财务费用同比减少534万元,比预算减少404万元。
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