总承包项目管理实施策划书范本.pdf

1、目录第一篇 工程前期简介.9第一章 项目简介.9第一节 项目概况.9一、工程简介.9二、投标策略交底与合同分析.14三、业主资信调查.14四、相关手续合规性统计情况.15五、项目施工做法.16六、项目重难点识别.16第二章 项目管理目标.17第一节 合同目标.17一、合同目标.17第二节 项目管理目标.17一、项目管理目标.17第三章 项目组织机构.18第一节 岗位职责.18一、一般项目岗位职责.18二、EPC 项目岗位职责.21第二节 项目定岗定编.23一、项目前伸阶段定岗定编.23二、项目在施阶段定岗定编.23三、项目后延阶段定岗定编.24第三节 项目组织架构图.24一、项目组织架构图.2

2、4第四章 融投资管理.25第一节 项目运作模式.25一、合作模式.25二、交易结构.26三、拟签署文件.26第二节 投资估算.26一、总投资估算及构成表.26二、我方商务条件.27第三节 融资方案及资金使用计划.27一、项目资本金构成.27二、项目融资方案.27三、项目公司季度投资计划表.28四、现金流测算及资金使用计划.28五、资金缺口解决措施.28第四节 项目合法合规情况.29一、合规情况.29二、征地拆迁及其他前期工作安排.31第五节 业主资金来源及回购保障.31一、业主资信情况.31二、回购保障.32第六节 主要风险分析及应对措施.32一、项目主要风险.32第七节 其他.33一、合作金

3、融机构介绍.33二、其他.33第五章 EPC 项目设计管理.33第一节 主要合约条款分析.33一、主要合同价款.33二、工程范围.33三、发包人要求和交付标准.33四、设计目标限额.34第二节 设计参与方与工作机制.34一、设计合同范围.34二、各设计主体单位分工.34三、联合体协议.34四、设计咨询协议.34第三节 设计风险及应对.34一、超价风险.34二、工期风险.34三、其它风险.34第四节 功能成本分配.35一、功能需求与收益分析.35二、设计优化项.35三、功能成本分配方案.35第二篇 项目工程管理.35第一章 营地布置.35第一节 施工区布置.35一、施工现场现状及平面布置重点分析

4、.35二、施工现场平面布置原则.36三、各施工阶段的平面布置.372、场地布置阶段划分.37四、施工围墙、围挡设置.40五、大门入口.40六、各种施工图版及标识牌.40七、场区道路及施工场地内硬化.40八、安全体验区.41九、样板展示区.41十、加工场及材料堆场成品、半成品、原材堆放.41十一、标养室.41十二、施工现场垃圾房.42十三、吸烟亭、茶水亭.42十四、洗车及沉淀池布置.42十五、现场厕所.42第二节 管理人员办公及生活区临建布置.42一、施工场地硬化.42二、整体规划布置.42三、管理人员办公用房.42第三节 工人生活区临建布置.44一、整体规划布置.44二、工人宿舍.446、分包

5、办公区临建布置.45第四节 排水沟设置.45第五节 临时消防布置.45一、水泵房.45二、消火栓设置要求.45三、消防器材设置要求.45第五节 施工现场临水方案.46一、现场临水概况.46二、现场临时用水管网设计.46三、排水系统设计.46四、化粪池的选型.47五、临水施工注意事项.47第六节 现场临时用电布置.47一、现场总体思路.47二、配电系统的设计.48三、配电线路及电缆选择.48第七节 临时门禁、视频监控、防扬尘监控布置.49一、布置方案.49第八节 临时设施费用及 CI 明细.50一、临时设施情况.50第二章 施工部署及重大方案对比.50第一节 施工部署.50一、土方开挖施工阶段部

6、署.50二、地下结构施工阶段部署.50三、地上结构施工阶段部署.50四、.50第二节 重大方案对比.50一、大型施工机械选择.50二、周转材料选用.51第三章 工期管理.53第一节 施工进度计划.53一、工程进度计划.53二、模块计划的重难点识别及解决措施.53第二节 主要材料及设备.54一、主要工程材料加工及进场计划.54二、主要小型施工机械及设备机场计划.54三、主要周转材料进场计划.54第三节 主要劳动力计划.54第三节 工期每日成本测算.55第四章 完全制造成本.57第一节 编制内容.57一、工程含量分析表.57二、劳务分包成本测算.57三、专业分包成本测算.58四、材料费成本测算.5

7、8五、措施成本测算.59六、垂直运输费成本测算.60七、临时设施成本测算：临时设施成本测算.60八、其他直接费成本测算.60九、现场经费及其他成本测算.60十、资金成本测算.61十一、税金测算.61十二、商务策划商项目商务策划.61第二节 计划成本-完全制造成本表.61第五章 全周期现金流.61第一节 编制前期准备工作.61第二节 编制工作.61一、四步走编制现金流：.61第三节 现金流分析说明.62第六章 商务管理.63一、业主合同及主要盈亏点分析.63二、商务策划.64三、成本指标管理.66四、分包分供管理.69五、业主结算管理.71第七章 技术管理.73第一节 技术方案编制计划.73第二

8、节 BIM 应用.74第三节 试验控制要点.74一、项目部职责分工情况.74二、试验室安全管理要求和措施.75三、试块标识.75第三节 搅拌站管理.75一、搅拌站的选定.75二、混凝土配合比设计管理.76三、提交资料.76四、混凝土供应管理.77第八章 项目管理.77第一节 劳动力管理.77一、劳务资源管理.77二、劳动力需求计划.77第二节 项目劳务管理流程及责任分解.78一、公司劳务管理要求.78二、项目劳务管理流程及责任分解表.78消防保卫管控.79一、消防保卫制度.79二、消防保卫措施及完成情况.80第二节 绿色环保施工管理.80一、绿色施工管理体系.80二、绿色环保施工管理职责.81

9、三、绿色施工管控措施.82四、各阶段绿色施工控制.82第五节 项目验收策划.82一、建设工程竣工专项验收.82二、建设工程竣工验收备案和竣工档案归档.84第六节 总承包管理.84一、总承包管理重点.84二、各单位协调管理.84机电管理.85第一节 系统概况.错错误误！未未定定义义书书签签。一、给排水及消防工程.10二、建筑电气工程.11三、通风空调工程.13第二节 机电进度控制管理.错错误误！未未定定义义书书签签。一、机电关键部位施工计划.错错误误！未未定定义义书书签签。二、机电分包招标及进场计划.错错误误！未未定定义义书书签签。三、机电安装材料、设备进场计划.错错误误！未未定定义义书书签签。

10、四、机电劳动力计划.错错误误！未未定定义义书书签签。第三节 施工技术管理.错错误误！未未定定义义书书签签。一、施工准备阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。二、结构阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。三、安装阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。四、调试阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。五、竣工阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。第四节 机电系统内部协调管理.错错误误！未未定定义义书书签签。一、空调通风专业与其它专业的配合.错错误误！未未定定义义书书签签。二、低压配电及照明与其它专业的配合.错错误误！未未定定义义书书签签。三、给排水及消防系统与其它专业的配合.错错误误！未未定定义义书书

11、签签。四、火灾自动报警系统与其它专业的配合.错错误误！未未定定义义书书签签。五、智能监控系统与其它专业的配合.错错误误！未未定定义义书书签签。第五节 机电与其它专业协调管理.错错误误！未未定定义义书书签签。一、进场阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。二、结构配合阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。三、粗装修阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。四、精装修阶段.错错误误！未未定定义义书书签签。第十章 质量管理.85第一节 项目质量管理目标.86一、合同质量目标.错错误误！未未定定义义书书签签。二、项目质量目标.错错误误！未未定定义义书书签签。第二节 质量管理制度.86一、五项管理制度.错错误

12、误！未未定定义义书书签签。第三节 工程质量管控重、难点分析及管控措施.86第五节 质量 APP 应用.错错误误！未未定定义义书书签签。第十一章 安全文明施工管理.86第一节 安全管理目标及责任分解.错错误误！未未定定义义书书签签。一、项目安全管理目标.错错误误！未未定定义义书书签签。二、安全标准化设施选用表.错错误误！未未定定义义书书签签。第三节 重大风险源识别.错错误误！未未定定义义书书签签。一、重大风险源识别.错错误误！未未定定义义书书签签。第四节 安全保障措施.错错误误！未未定定义义书书签签。一、项目部安全教育培训主要措施和计划.错错误误！未未定定义义书书签签。二、安全活动及保障措施.错

13、错误误！未未定定义义书书签签。三、项目安全检查.错错误误！未未定定义义书书签签。四、安全信息化管理.错错误误！未未定定义义书书签签。五、项目事故应急方案与演练.错错误误！未未定定义义书书签签。七、项目事故上报.错错误误！未未定定义义书书签签。第三篇 基层项目党建工作.错错误误！未未定定义义书书签签。第一章 组织建设.错错误误！未未定定义义书书签签。第二章 目标完成.错错误误！未未定定义义书书签签。第三章 制度执行.错错误误！未未定定义义书书签签。第一节 制度执行内容.错错误误！未未定定义义书书签签。第二节 书香项目及青年讲堂.错错误误！未未定定义义书书签签。第四章 文化建设.错错误误！未未定定

14、义义书书签签。第一节 宣传文化.错错误误！未未定定义义书书签签。第五章 廉洁从业.错错误误！未未定定义义书书签签。第一节 项目关键业务廉洁风险识别.错错误误！未未定定义义书书签签。第二节 设立廉洁文化建设.错错误误！未未定定义义书书签签。第第一一篇篇 工工程程前前期期简简介介第第一一章章 项项目目简简介介第第一一节节 项项目目概概况况一、工程简介1、工程概况效果图总建筑面积地下总面积地下单层面积场内面积地上总面积地上单层面积建筑类型公建/住宅/基础设施项目合同模式EPC/总 承 包/PPP结构形式框架/框剪/装配式（联系图纸说明有无钢结构、预应力等）建筑高度地下层高地上层高层数地下层数地上层数

15、合同开工日期合同竣工日期合同约定总工期工程总造价自施合同额实际开工日期项目承包范围介绍自施合同范围、暂估专业分包、暂估材料设备、业主单独发包等图纸情况图纸接收情况、有无强审、是否正式出图等地质条件以地勘报告为准，主要阐述地下水、土质等情况地勘情况获取地勘资料及地下构筑物及管线资料情况说明建设单位设计单位勘察单位管理公司监理公司2、机电概况（1）给排水及消防工程序号系统类别系统概况1室外生活给水系统2室内生活给水系统3热水系统4室外排水系统5室内排水系统6雨水系统7雨水调蓄与利用系统8污水处理9室外消火栓给水系统10室内消火栓给水系统11自动喷水灭火系统12气体灭火系统13大空间智能型主动喷水灭

16、火系统14厨房自动灭火系统15移动灭火器配置16人防给排水系统（2）建筑电气工程序号系统类别系统概况1供配电系统2备用电源系统3照明控制系统4建筑防雷系统5接地系统及安全措施6人防电气系统7火灾自动报警系统8消防联动控制系统9可燃气体探测报警系统10广播系统11综合布线系统12有线电视系统13视频安防监控系统14入侵报警系统15出入口控制系统16电子巡查系统17停车场管理系统18安全防范综合管理系统19应急指挥系统20会议系统21无线对讲系统22信息引导及发布系统23医护对讲系统24候诊呼叫信号系统25手术室视频管理及示教系统26智能一卡通系统27建筑设备监控系统28建筑能效管理系统29智能化

17、集成系统（3）通风空调工程序号系统类别系统概况1空调冷却循环水系统2空调冷源3空调热源4空调水系统5空调风系统6采暖系统7通风系统8通风防排烟系统9人防通风系统2、环境介绍项目地址现场条件地貌情况交通情况拆迁情况场地平整通水情况通电情况污水排放是否存在扰民场地是否围合地域气候条件属地政府特殊规定区位及环境利害分析二、投标策略交底与合同分析*三、业主资信调查1、业主资信情况业主资信情况序号项目内容介绍1业主公司简介2业主公司代表工程与主要业务3业主的行业影响力及发展前景调查4曾与我公司有哪些合作项目及合作情况如何5业主的合作潜力6业主的财务情况分析7业主的管理模式及管理流程调查8业主单位本项目工

18、程的定位9业主项目负责人对项目工程的定位10业主项目负责人及其团队以往项目合同执行情况调查11项目本身前景及风险调查2、基于业主情况确定本项目的定位示例 1：本项目业主为政府部门，不是集团大客户和战略合作客户，项目质量要求为合格。但是根据对业主的再调查发现，业主代表资历比较年轻，有强烈的上升渴望和巨大的提升空间，该地区有巨大的市场需求，所以本项目在充分考虑成本的前提下，提升了质量创优标准为省优，申请了该地区第一个 XXX 奖项。在业主方面树立良好的企业形象，建立互信合作、平等友好的关系，与业主代表及时的进行信息沟通和感情交流，求同存异，增加互相谅解，为营销谈判增加了有力的支撑。在公司方面，大大

19、提升了公司方面在该地区品牌影响力，为公司在当地的市场营销打下了基础。项目部层面，以创优的形势，提升了项目的管理能力，培养了优秀的管理人才。示例 2：本项目是国有投资，有概算审批，合同质量标准合格。通过再调查发现业主没有创优需求，且不会因为我们的创优而提升项目收益，因此项目通过合理的减少 xxx 方面的投入，以达到增加收益的目的。示例 3：本项目业主*地产，是集团级大客户，合同质量要求为合格。通过再调查发现业主对品质要求较高，对工期要求较严，注重履约能力，罚则较重所以决定项目营地建设预计中等投入，注重项目的工期控制和质量控制。四、相关手续合规性统计情况1、外部相关手续合规性统计情况序号内容完成情

20、况完成时间备注1工程立项2土地使用证3规划许可证4施工许可证2、内部手续办理完成情况统计序号内容完成情况完成时间备注1备案合同、执行合同2项目立项3人员定岗定编4启动策划会5项目实施策划6风险抵押金缴纳7人员任命8项目刻章9项目经理授权五、项目施工做法1、主要施工部位做法外墙屋面门窗功能性房间六、项目重难点识别1、项目重难点识别重难点分析识别类别施工阶段重难点内容工期营地建设阶段土护降阶段例如雨季施工，车辆机械组织等包括土方换填、垫层、砖胎膜、防水层、保护层、基础施工，土方承包商必须按时移交给土建施工地下结构施工阶段例如农忙期抢工阶段的人员组织等地上结构施工阶段二次结构及粗装修施工阶段精装修及

21、小市政施工阶段技术第第二二章章 项项目目管管理理目目标标第第一一节节 合合同同目目标标一、合同目标序号合同目标合同条款1工期目标xxx 天，xxx 年 xx 月 xx 日完成预设节点；2质量目标第第二二节节 项项目目管管理理目目标标项目管理目标与签确的目标责任书吻合序号目标内容1经济目标上交该项目预期收益率：*%；商务策划创效目标：*；过程结算率：*；2财务资金管理目标房建项目/基础设施工程3结算目标4履约目标工期目标：*；劳务管理目标：*；工程保修金、保证金：*；5质量目标6施工安全及文明施工管理目标7科技目标8治安、消防、交通目标9CI 管理目标10党群建设目标11人员配备目标人均营业收入

22、如：*；人员控制目标：*；后备人员管理目标：*；12客户服务管理目标13其他管理目标14风险抵押金缴纳15第第三三章章 项项目目组组织织机机构构第第一一节节 岗岗位位职职责责一、一般项目岗位职责岗位名称职责项目经理1）项目经理部全面工作的领导者与组织者。2）参与建设单位的合同谈判，并认真履行与建设单位签订的合同。3）主持项目施工组织设计、策划的编制3）做好与建设单位、监理公司的协调工作。4）领导编制项目质量目标与工期计划,建立健全各项管理制度。5）指导商务经理做好合同管理工作。6）是项目安全生产的第一责任者。7）参与制造成本的编制，加强项目的成本的管理与控制。8）项目经理组织编制施工组织设计的

23、第一责任人，审批除公司文件要求由企业技术负责人审批的施工方案以外的施工方案。9）项目经理是项目质量的第一负责人。10）负责与业主、监理及其它相关方的总体协调与沟通；11）参与集团公司组织召开的预算制造成本会议，并根据公司下达的制造成本，领导编制制造成本实施计划，保证项目收益的实现；总工程师1）编制实施项目质量计划，贯彻执行国家技术政策，协助项目经理主抓技术、质量工作，是编制技术方案、质量策划的第一责任人。2）主持编制项目重要施工方案、安全技术措施。3）主持图纸内部会审施工组织设计交底及重点安全技术措施交底。4）领导项目新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。5）组织安排安全、技术培训工作，保证项

24、目工程按设计规范及施工方案要求施工。6）领导和落实施工过程质量控制。负责土建、安装的技术协调工作。7）领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作。8）保持与建设单位、设计单位及监理单位之间密切联系与协调工作，并取得对方的认可，确保设计工作能满足连续施工的要求。9）领导项目计量设备管理工作。10）负责项目质量保证体系的运行管理工作。11）组织编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案专家论证。12）参加工程项目脚手架、模板支架、临时用电、大型机械设备及特殊结构防护的验收，履行验收手续。13）参加安全检查工作，对发现的重大隐患提出整改技术

25、措施。14）参加事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施。生产经理1）现场经理是施工生产的指挥者，领导项目安全生产工作，对各分项、分部的施工质量负领导责任。2）建立健全各项生产管理制度。3）领导编制项目总工期控制进度计划，年、季、月度计划，并对执行情况进行监督与检查。4）主抓施工管理工作，做好生产要素的综合平衡工作以及机电安装工程交叉作业综合平衡工作，以确保建设单位工期如期实现。5）严格执行项目质量计划及质量验收程序,保证施工质量及项目质量目标的实现。6）组织工程各阶段的验收及竣工验收工作。7）参与质量事故的调查,并提出处理意见。8）严格执行安全文明管理办法及奖罚制度,确保安全

26、文明施工。9）组织做好生产系统信息反馈及各项工作记录。10）领导做好现场机械设备的管理工作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作。11）对项目安全生产负直接领导责任，组织落实施工现场环境保护、文明施工、安全生产和 CI 形象管理；牵头组织安全创优和 CI 达标工作。商务经理1）全面负责制造成本管理、工程结（决）算、合同管理、资金回收、分包管理等方面的职责。2）负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。3）具体领导项目各类经济合同的起草、确定、评审。4）负责项目经营报价、进度款结算及工程结算，负责编制对建设单位的清款单、专业队伍的结算单。5）负责专业施工队伍、材料供应商的报价审核。6）负责项目的

27、成本管理工作，及时汇总安全、文明费用情况为现场安全提供资金支持。7）负责组织编制和办理工程款结算等工作。8）确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。9）在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明施工措施费范围、比例（或数量）及支付方式。10）保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。11）审核项目安全生产措施费清单，对该费用的统筹、统计工作负责。12）主管商务部。机电经理1）负责领导项目安装生产管理工作。2）负责安装专业队伍考核工作。3）根据项目总工期控制计划，领导编制安装专业配合计划，并对执行情况

28、进行监督与检查。4）保持与建设单位、设计单位及监理之间密切联系与协调工作，并取得对方的认可，确保设计工作能满足连续施工的要求。5）领导编制安装专业施工方案，牵头协调解决安装专业技术问题。6）对安装专业施工质量负第一领导责任。7）严格执行项目质量计划及质量验收程序,保证安装施工质量及项目质量目标的实现。8）负责安装专业材料计划的审定。9）参与工程各阶段的验收工作,具体负责质量事故的调查,并提出处理意见。10）严格执行安全文明管理办法及奖罚制度,确保安全施工。11）组织做好安装专业施工信息反馈及各项工作记录。12）主管机电部工作。质量总监1）贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺标准、质量标准。2

29、）严格执行质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。3）编制项目“过程检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。4）负责分解质量目标，制定质量创优实施计划，并监督实施情况。5）监督“三检制”与“样板制”的落实，参与分部分项工程的质量评定和验收，同时进行标识管理。6）不合格品控制及检验状态管理。7）组织、召集各阶段的质量验收工作，并做好资料申报填写工作。8）参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求。9）按 ISO9002 标准进行质量记录文件的记录、收集、整理和管理。安全总监1）执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点

30、制定安全活动计划，做好安全宣传工作。2）贯彻安全生产法规标准，组织实施检查，督促各分包的月、周、日安全活动，并落实记录与否。3）参与工程施工组织设计图纸会审工作。4）负责现场安全保护、文明施工的预控管理。5）协助综合办公室进行安全教育和特殊工种的培训，检查持证上岗，并办理入场证件。6）定期组织现场综合考评工作，填报汇集上级发放各类表格，并负责对综合考评结果的奖罚执行。7）做好安全生产方面的内业资料及本部门的各种台帐。8）对安全隐患下达整改通知单并进行复查。9）负责现场动火证的办理工作。二、EPC 项目岗位职责序号岗位名称主要管理职责1项目经理（EPC 工程）1、在传统项目经理的工作职责基础上增

31、加以下工作内容：2、负责项目设计、采购、报批报建以及施工的统筹协调管理3、制定与调整项目在设计管理、工程采购和报批报建等工作的阶段性目标和总体控制计划，负责监督、检查、督促进出计划的实施。4、依据合同和公司要求制定项目各类工程采购招标，并分解分段指定负责人，定期检查各项指标的落实情况2项目总工1、在传统项目总工程师的工作职责基础上增加以下工作内容：2、在项目经理的总体领导下，负责 EPC 项目的设计和技术方面的协调管理，全面保证项目的设计进度、质量和费用符合项目合同的要求。3EPC 设计管理岗1、根据项目合同，与雇主沟通，编制设计大纲，组织和审查设计输入；2、在项目经理的领导下，组织设计团队，

32、确定设计标准、规范，制订同意的设计原则并分解设计任务；3、组织召开设计协调会议，负责与其他设计分包商的管理和协调工作；4、根据项目经理、总工程师的要求执行和审查设计修改；5、根据项目实施进度计划向采购部门提交必须的技术文件，并要求采购部门及时返回供货商的先期确认条件作为施工设计的基础文件；6、组织技术人员对采购招标的技术标评审；7、会同商务经理就投资费用的控制、进度等召开协调会议，并就在进度、8、费用控制方面的问题及时报告给项目总经理；9、协同安全总监，对设计文件中涉及安全、环保问题的审查；10、组织处理项目在采购、施工、开车和竣工保修阶段中出现的设计问题；11、组织各设计专业编制设计文件、并

33、对设计文件、资料等进行整理、归档，编写设计完工报告、总结报告。4物资部经理（招标招采负责）1、负责项目工程采购工作，独立完成所承担的工作，对采购的全过程进行有效的控制；2、按照图纸和技术要求准备询价技术文件；3、搜集供应商报价并对报价的商务和技术部分进行检查，确认满足询价要求；4、参与供应商选择与谈判，并与潜在的供应商拟定采购合同；5、跟踪项目合同执行全过程和执行项目进度，与质量和物流部门协调与配合，确保项目顺利及时交货。6、熟悉当地建材主流品牌和市场价格。5报批报建工程师1、根据项目报建报批计划，向国土局、规划局、房产管理局、交易所等相关政府部门申报从征地手续到总确权个阶段的项目报批文件，办

34、理各类证书、批文，以满足项目各阶段报批报建的需求；2、维护并发展同政府部门的公共关系，保持良好的工作关系，梳理企业品牌形象，确保所属项目各项工作的顺利开展；3、及时掌握并传达有关政策的调整或变动，并对政策变化对项目开发的影响进行评估，提出建设性建议；第第二二节节 项项目目定定岗岗定定编编一、项目前伸阶段定岗定编项目前期延伸阶段主要以项目策划为主，主要参与人员应为项目经理、机电经理、总工（EPC 设计管理人员）、商务经理为主。待策划完成后，逐步增加各类管理人员。项目前伸阶段定岗定编开始时间结束时间时间人数拟任岗位姓名岗位（人数）姓名二、项目在施阶段定岗定编必须设置专职劳务管理员岗及环保管理员岗。

35、项目必须设置计划工程师（可由生产经理兼职）。专职安全员人数应符合国家规范要求。项目在施阶段定岗定编开始时间结束时间时间人数岗位（人数）姓名岗位（人数）姓名三、项目后延阶段定岗定编主要参与人员应以项目经理、机电经理、商务经理、其他商务财务管理人员为主。配合公司总部进行人员调配，避免不必要的施工管理成本，保障公司内部人才流通。项目后延阶段定岗定编开始时间结束时间时间人数岗位（人数）姓名岗位（人数）姓名第第三三节节 项项目目组组织织架架构构图图一、项目组织架构图必须设置专职劳务管理员岗；设置专（兼）职消防保卫岗、环境保护管理员岗;设置计划工程师岗（生产经理兼职）；设置财务管理部及专职财务负责人，至少

36、设置一人。本项目组织架构具体见下组织架构图。项目经理第第四四章章 融融投投资资管管理理第第一一节节 项项目目运运作作模模式式一、合作模式1、*公司（项目业主）通过公开招标方式一次性确定本项目“社会投资人+设计+施工总承包人”。中建一局与资金方（非银行类金融机构）（以下简称“资金方”）组成联合体参与投标。中标后，中建一局与资金方以联合体名义与项目业主签订F+EPC 总承包合同，该合同约定由资金方在当地独资成立有限责任公司或有限合伙（以下简称“项目公司”），由项目公司承继联合体的权利和义务，项目公司负责项目的融投资、建设、移交、回购款收取。项目公司成立后与中建一局签署设计施工总承包合同，明确由中建

37、一局负责本项目的设计施工总承包，项目公司按约支付工程款。2、具体如下：（1）联合体与项目业主签订F+EPC 总承包合同1）中标后，联合体与项目业主签订F+EPC 总承包合同（具体以实际签订的合同名称为准），明确双方权利义务。*公司作为业主方，为本项目的回购责任主体，负责按节点支付项目回购款，项目建成后*年内分*次支付回购款，具体为：*（2）中建一局与资金方签订投标联合体协议和内部合作协议1）资金方与中建一局签订投标联合体协议，约定联合体成员内部职责分工，资金方为财务投资人,负责项目投融资并承担相应责任；中国建筑一局（集团）有限公司为设计施工单位,负责项目中标后的施工、现场管理等工作并承担相应责

38、任；2）资金方与中建一局签订内部合作协议，深化双方权利义务及合作细节，包括但不限于工程款支付方式、工程结算下浮率、产值确权、利率和计息方式等。资金方为项目公司提供资金，建设期内，工程款支付情况*；回购期内，工程款支付情况*。3）资金方负责为项目提供建设资金，负责设立项目公司，代为履行中建一局和资金联合体责任和义务，中建一局作为设计施工方负责设计和施工，双方责任互补连带。（3）资金方出资设立项目公司1）资金方独资设立*有限责任公司，公司注册资本金*万元。（4）项目公司与担保方签订担保合同1）项目公司与*公司（信用评级 AA 级及以上，以下简称“*公司”）签订担保合同，约定*公司对项目业主在主合同

39、项下就回购价款及其他款项的支付义务向项目公司提供连带责任保证担保。（5）项目公司与中建一局签订设计施工总承包合同1）项目公司与中建一局签订设计施工总承包合同，中建一局负责本项目的设计、施工管理及工程质量保修，项目公司按约支付工程款。二、交易结构1、交易结构*2、流程设计三、拟签署文件1、与招标人签署F+EPC 总承包合同；2、与合作方签署投标联合体协议、内部合作协议；3、与项目公司签署设计施工总承包合同。*第第二二节节 投投资资估估算算一、总投资估算及构成表本项目中标总投资额*万元，投标建安下浮率*%,投资回报率（浮动率）*(即*%)。建设期利息以季度已完产值为基数，自下季度首日起计息。序号项

40、目估算金额（招标限投标指标备注价）（一）建设投资1建筑安装工程费用下浮*%2设备及工器具购置费3工程建设其他费用其中：设计费费率%拆迁费4基本预备费5（项目公司管理费）（二）建设期利息1）季度/月度计息；2）中标利率（或浮动率）*%（三）铺底流动资金合计二、我方商务条件1、我方设计建安费让利上限：暂定*%2、工程款支付；建设期内*回购期内，*。第第三三节节 融融资资方方案案及及资资金金使使用用计计划划一、项目资本金构成股东方股权比例注册资本金与注册资本金之间差额项目资本金注册资本金*公司%*公司%*公司%注:项目资本金*万元，占比总投的*%。单位：万元二、项目融资方案1、项目资本金部分*公司、

41、*公司负责分别提供项目资本金的*%。2、项目债权融资部分*公司负责本项目债权资金的筹措安排。三、项目公司季度投资计划表四、现金流测算及资金使用计划根据目前的现金流测算，预计累计借款*万元，*年*月峰值达*万元，具体情况如下：（1）*年*月办理借款*万元（启动资金）；*年*月归还借款*万元。*年*月-*年*月，借款峰值*万元；*年*月可归还借款*万元。年份月份办理借款还款累计借款备注*年*月*月五、资金缺口解决措施根据目前的现金流测算，本项目虽存在资金缺口，但实际我司会采取以下措施，以解决资金缺口问题：序号项目小计第 1 年第 2 年第 3 年1季度2季度3季度4季度5季度6季度7季度8季度9季

42、度10 季度11 季度12 季度1建安费2设备费3拆迁费4其他费5预备费6项 目 公司 管 理费6建 设 期利息合计*第第四四节节 项项目目合合法法合合规规情情况况一、合规情况1、合规文件（1）项目政府要件手续获取情况序号合规文件是否取得取 得 日期备注一所有项目涉及1项目立项及批复（含会议纪要）2项目实施主体的批复文件3项目可行性研究报告及批复4国有土地使用证（用地预审、用地报批）5建设用地规划许可6项目选址意见书7建设工程规划许可8环评报告批复9初步设计审批（含概算文件）10施工图纸审查合格书11建设工程施工许可证12银行履约担保或信用等级不低于AA级的优质公司连带责任担保13项目实施主体

43、及担保方的尽职调查材料（不限于近三年审计报告及最近一期财务报表、资质）*二PPP 项目涉及1纳入政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库2实施模式批复3物有所值评价报告及批复4财政承受能力论证报告及批复5实施方案及批复6实施机构授权委托书7出资代表授权委托书8纳入财政预算的人大常委决议9纳入财政预算的人大决议10政府部门出具的支付承诺函、还款安排/承诺或其他直相关文件11土地相关*（2）针对尚未取得的合规资料，推进工作计划及相关责任人序号推进工作事项政 府部 门/负责人业 主单位负责人合作单位负责人我方 负 责人计划 完 成时间1*232、四证（1）项目四证办理核心工作及进展情况内容核心

44、工作（要件）进展备注前期必备手续1、取得立项批复、可研批复、环评批复、用地预审批复2、建设用地（划拨）指标获取3、土地组卷报批手续规划用地许可证1、设计院进行规划方案设计2、规划设计方案报批3、用地预审批复国有土地使用权证1、立项、选址批复2、政府用地批复3、建设用地规划许可证建设工程规划许可证1、建设用地使用权证2、施工图审查合格证3、人防审查合格建设工程施工许可证1、建设工程规划许可证2、建设用地使用权证3、设计、施工、监理及部分分包合同（2）针对尚未取得的合规资料，推进工作计划及相关责任人序号事项政 府部 门/负责人业 主单位负责人合作单位负责人我方 负 责人计划 完 成时间1*233、

45、关于总投资相关文件批复情况对比（1）三算情况估算初步设计概算经财评确认后的施工图预算投 资合 同 额（其中建安费）施工 合 同额总投资其中：工程费用+预备费总 投资其中：工程费用+预备费*4、投资额超出初步设计概算或调整后的初步设计概算超出可研估算 10%，如发生调整概算或可研估算重新编制并审批的情况：掌握地方调概管理规则，细化具体工作程序及批复单位、相关责任人及完成时间二、征地拆迁及其他前期工作安排本项目拆迁由*负责，目前已完成*拆迁，费用由*支付。第第五五节节 业业主主资资金金来来源源及及回回购购保保障障一、业主资信情况序号项目内容介绍1企业全称2注册资本3单位性质4资产状况5资金来源6股

46、东及出资人7经营情况8经营结构9高管人员情况10社会信誉情况11有无法律纠纷情况12以往业绩13与我司以往合作情况14与其他工程局合作情况二、回购保障1、担保方介绍*第第六六节节 主主要要风风险险分分析析及及应应对对措措施施一、项目主要风险序号项目风险应对措施备注1*2第第七七节节 其其他他一、合作金融机构介绍1、公司简介*公司成立于*年*月*日，注册资本金*万元，注册地址*。股东结构2、与我司以往业绩二、其他第第五五章章 E EP PC C 项项目目设设计计管管理理第第一一节节 主主要要合合约约条条款款分分析析一、主要合同价款分析项目核心合同价款，是否固定总价，固定总价上限是否有条件突破，下

47、浮率与固定总价的关系，费用节约如何分配，有无预备费用，结算口径与审核程序等。二、工程范围明晰工程范围，常规施工总承包项目中不含的范围有哪些，外接市政水电的接驳界面如何切分，承担哪些二类费用、承担哪些报批报建费用；列表对比建筑面积（或工程规模）相对招标时是否变化，电梯数量等是否变化，室外是否包含水体和运动场地，范围是否明确，数量是否有变化；研读甲方前期文件中的费用分配，哪些费用明显不合理，能否甩出或缩小合同范围。三、发包人要求和交付标准全力收集发包人前期文件，如项目建议书及其批复（含估算）、可行性研究报告及其批复（含估算）、规划方案设计、初步设计及其批复（含概算）、建设项目选址意见书、建设用地规

48、划许可证、建设用地划拨决定书、建设工程规划许可证、建设项目环境影响登记表、规划设计条件通知书、人防设计要求通知书、建筑消防设计防火审核意见书、园林绿化审核意见书、道路交通停车设计审核意见书、节能批复等。充分理解招标文件与前期文件中的发包人要求，调研同地区同类项目的交付标准，与发包人沟通明确其功能需求和设计要求，如本工程的目的、经济技术指标的特殊要求、甲方重点保障的单体或分部分项、装修界面如何切分（如软装和家具的切分等），功能区交付标准、机电界面切分（如预留接口还是包含某些设备等）、材料设备品牌交付标准等。四、设计目标限额编制估算、概算、目标预算和预估成本的四算对比表，分析合同限额、工程范围、交

49、付标准、下浮率、超价风险预留的预备费用之间的关系，明确提出本项目的设计目标限额，并向设计院发函。第第二二节节 设设计计参参与与方方与与工工作作机机制制一、设计合同范围含设计合同范围、设计阶段、设计费支付主体与税费承担等。二、各设计主体单位分工含方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、深化设计、工程勘察等的各专业设计主体单位、联系人、资质情况等。设计管理的整体思路和工作机制等。三、联合体协议是否签订标前协议及其主要内容，核心权利义务关系，风险共担、收益共享的主要条款，与甲方的联系机制（如资料的出入口、函件管理等），内部资料共享（如计算模型、技术书、过程图纸等）。四、设计咨询协议设计咨询单位、基

50、本费用和激励费用的主要价款、付款进度节点、是否驻场、工作方式与插入时间、服务内容和考核评价等。第第三三节节 设设计计风风险险及及应应对对一、超价风险含政策性调整（如规范标准定额的变化等）、发包人要求变更（如甲方相对于招标起点的功能需求变化等）、不可预见的地质风险、材料人工设备调差、发包人资料错误、设计漏项等可能出现的风险分析、出现后的分担方式和应对措施等。二、工期风险工期计算起点和设计出图计划（按照整体工筹倒排，向设计院发函明确）。三、其它风险项目需要说明的其它风险及应对措施。第第四四节节 功功能能成成本本分分配配一、功能需求与收益分析根据同类项目数据积累、投标成本测算、公共资源平台信息、业主