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1、仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章

2、仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条 根据各种货物的不同种类及其特

3、性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（

4、2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库日常管理;1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2

5、、必须严格按ERP 系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP 系统，做到日清日结，确保ERP 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP 系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理:1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库

6、手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量

7、、质量状况，核对正确后方可发料仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2 适用范围 本规定

8、适用于江门供电局供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理管理工作。3 职责 江门供电局供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理管理、指导与监督。4 物资仓储管理管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的

9、有关凭证。4.1.2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共 8 页 第 1 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局供电局物

10、资仓储管理管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验），并填制 物资检验单 ，送复检员审核签字。4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓验收单 办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括

11、配套设备和 附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在 物资进仓验收单 上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在 物资领料单 联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明

12、物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指 物资到库检验单物资进仓验收单 、）妥善保管，以便管理管理及复检。4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐，共 8 页 第 2 页 F.08.06.00/G100-0003-08

13、10-1600 江门供电局供电局物资仓储管理管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五 五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期

14、检查确保安全。4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8 物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门

15、或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理管理系统软件 打印的领料单必须与管理管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能 发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共 8 页 第 3 页F.08.

16、06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局供电局物资仓储管理管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。

17、4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理管理部门领导或局主管领导批条发

18、料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。4.5.3 报废物资退库

19、的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资 共 8 页 第 4 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局供电局物资仓储管理管理规定 入库磅码单，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（

20、中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年中及年 终进行全面清点。4.6.3 在盘点中发现物资实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的应列出差异 表（包括物资名称、型号、规格、单位、账面数、盘点数、盈亏数、单价、盈亏金额、盈亏原因），填写盈亏报告，严格按局财务有关规定处理，并追究有关人员责任，未经 允许，任何盈亏毁损物资不得从账卡上冲销。4.6.4 需要报损、报废的物资应严格审查，并经技术部门签定后按有关规定报批和处理。4.6.5 物资盘点工作

21、应认真细致、实事求是，盘点结果如实上报，对记录卡和帐面数的 调整必须经局有关领导和部门批准，严禁弄虚作假，擅自涂改。4.7 仓库的安全技术措施 4.7.1 执行“安全第一，预防为主”的工作方针，严格遵守各项规章制度制度和安全操作堆积。防止各种事故发生，保证国家财产不受任何损失，仓储工作人员的人身安全和健康 得到应有的保护。4.7.2 仓库设立专职安全员，工作现场应有安全责任人和安全监护人。4.7.3凡进入库房库房和库区范围作业的工作人员必须佩戴安全帽并系好帽带，穿戴手套、工作服，严禁赤膊、短裤、拖鞋。4.7.4 在作业前应先明确工作任务，了解劳动对象的物理、化学性能和包装情况，确定 装卸搬运的

22、办法和如何放置等，要预见可能发生的倾侧、碰撞、溜脱等意外情况，做好 预防补救措施。共 8 页 第 5 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电供电局局物资仓储管理管理规定 4.7.5 仓库用的吊车及义车定期年审，凡操作者都必须持证上岗，严禁无证操作。每次 作业前需对吊绳吊环等工具进行检查，保证起吊设备及用具处于良好状态。工作时集中 精神，严格执行安全操作规程。4.7.6 机械吊重不得超负荷运转，起吊前应缓慢试吊，禁止吊物下站人及吊物越过作业 人员上空，吊物不得长时间停留间歇。起吊运转时严禁以货撞货和以货拉货。起吊危险 品或装载不稳当货物时要使用安全绳牵带，专人

23、固定卸放。4.7.7 装卸人员应该按设备的吊装标志绑扎吊绳。如没有吊装标志的，一定从设备、材 料的底部穿过和绑扎吊绳，并进行试吊，待平衡后才起吊，以防损坏设备。4.7.8 搬运单件总重不超过 30 公斤的物件可用手提；超过 30 公斤至 150 公斤以下者应 用抬扛；超过 150 公斤的应用义车或吊机作业。4.7.9 危险及易燃、易爆、有毒有害物资的搬运作业应特别小心；使用机械吊重其额定 载荷应减低 25%，不得携带火种、敲打撞击，铜瓶罩盖不要正对作业人员的头部和面部。4.7.10 严格注意和遵守物资包装及容器上标示或附贴的各种标志，防止操作不当而损 坏设备和危及人身安全。压力容器不得曝晒和猛

24、烈碰撞。4.7.11库区内一切电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定，定期对电力设 施进行检查下班前应关闭库区的电力开关装置。4.7.12 库区内使用的计量器具有专人管理管理，定期送计量检测部门年检取得合格证书方 可使用。4.7.13 仓库保管人员须懂得人工呼吸并掌握基本的紧急救护常识和学会使用消防器 材，每年至少进行一次消防知识学习及演习。4.8 仓库防火安全管理管理 4.8.1 仓库管理管理中消防安全占特殊的地位，坚持贯彻“以防为主”的方针及“谁主管、谁负责”的原则，采取有效措施，消除火灾隐患，杜绝火灾发生。4.8.2 储存物品应分类，分垛保存，每垛占地面积不宜大于 100 平方米，

25、垛与垛间距不 少于 1 米，垛与墙间距不少于 0.5 米，垛与柱的间距不小于 0.3 米，主要通道不小于 2 米。4.8.3 易燃物品及容易发生化学反应或者灭火方法不同的物品必须分间、分库储存，并 共 8 页 第 6 页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局供电局物资仓储管理管理规定 在醒目处标明物品的名称及灭火方法。4.8.4 用过的带油棉沙、手套要放在安全的地方，定期检查。4.8.5 储存丙类物品及气体仓库，不准使用碘钨灯和超过 60 瓦以上的白炽灯等高温灯 具。当使用日光灯等低温照明灯具和其它防燃型灯具，应对镇流器采用隔热、散热的防 火措施，确保安全。4

26、.8.6库房库房区不得设置移动式照明灯具，照明灯具垂直下方储存物品与其水平间距不小 于 0.5米。4.8.7 库区内配电线路须穿金属管或阻燃塑料管保护。每个库房库房应当在外单独安装开关箱，仓库保管员离库时必须拉闸断电。禁止使用不合格的保险装置。库区内不准使用电 炉、电烙铁等电热器具。4.8.8 仓库应设置醒目的防火标志，库区内严禁烟火。消防器材应放置在明显和便于取 用的位置，周围不准堆放物品和杂物。消防器材由专人管理管理，定期检查、维护、保养，保证完好有效。4.8.9 仓库内原则上不准动火作业，如确有需要，必须根据有关规定办理动火申请，并 派专人监督。4.8.10 仓库的消防通道禁止堆放物品，

27、必须保持畅通。4.9 仓库的保卫与清洁 4.9.1 仓库保管员临下班前，应到各自所管理管理的库区及地段检查一遍，锁好门窗方能离 开，如有异常情况或要注意的问题，应向值班保安人员交代清楚。4.9.2 仓库保管员对自己管辖的设备、材料，每天上班时应检查一遍，台有异动或丢失，必须及时报告班长及上级领导并保护现场。4.9.3 认真执行门卫制度制度，外来人员或车辆进入仓库前应检查其业务凭证（包括领料单、送货单等）；参观、探亲、访友人员必须有仓库人员或有关领导带领，方允许进入仓库。4.9.4 仓库内外应保持整洁干净，库房库房内应窗明架净，无明显尘积、积水、污迹和蜘蛛 网，每月进行一次大扫除工作。4.9.5 库区内外不得随意堆放与仓储无关的物品。如拆除的木箱、纸箱、簿膜、竹筐等 及时清理，集中存放处理。共 8 页 第 7 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局供电局物资仓储管理管理规定 4.9.6 库房库房内存放的物资应严防白蚁，杜绝鼠害，玻璃窗应完好无破损。5 附则 附表 1 物资开箱验收单 附表 2 物资进仓验收单 附表 3 物资收料单 附表 4 物资领料单 附表 5 物资退料单 共8 页 第 8 页