物业公司结算管理细则.docx

1、物业公司结算管理细则1 总则1.1 目的为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神，进一步规范和完善公司结算管理，加强公司对各项目结算的监督、 管理工作，维护公司经济利益，现结合公司实际，特制定本细则。1.2 适用范围本细则适用于公司各部门、各项目、案场部、社区运营中心、工地物 业服务中心的应收及分包结算管理。1.3 结算定义1.3.1 应收结算主要指公司非住宅类项目按照合同履行对甲方的应收结算工作。1.3.2 分包结算主要指公司项目依据分包合同对分包方进行结算确认工作；分包结算主要分为专项分包、单项分包、大宗重要物资采购三种类型。1.3.2.1 专项分包是指合同期限较长

2、的持续性分包，包括：秩序维护分包、保洁分包、绿化养护分包、消杀分包、深度清洁分包、花木租摆分包、 生活垃圾或建筑垃圾清运分包、电梯维保分包、空调维保分包、消防 设施设备维保分包等。1.3.2.2 单项分包一般是指合同期限较短的一次性分包，包括：房屋主体维修、公共设施设备维修、公共设施设备升级改造、机电设备大修、重要设 备检测、石材养护、外墙清洗、水箱清洗、清掏疏通、地毯清洗、保 洁开荒、社区运营家装业务、园林工程、第三方维修等。1.3.2.3 大宗、重要物资采购是指在物业服务运营过程中采购有货品规格、型号、数量、大小的物资，包括：行政办公物资、安全物资、工程物资、 环境物资、专项设备采购等。2

3、 组织机构与职责2.1 组织机构设分管领导主管结算工作，商务合约部是结算主管部门。1 / 172.2 分级职责2.2.1 公司总部职责2.2.1.1 制订本单位结算管理细则。2.2.1.2 负责本单位结算管理工作。2.2.2 部门主要职责2.2.2.1 商务合约部职责：负责建立规范的应收及分包结算流程，并对各项目申报的结算金额进行审核。2.2.2.2 品质部职责：负责对客服、环境类现场服务品质进行周期性检查及考核评分，按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.2.3 工程管理部职责：负责对工程、安全类现场服务品质进行周期性检查及考核评分，按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.2.4 办公室职责

4、：负责对大宗重要物资采购数量、规格、 品牌、金额进行审核，按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.3 项目主要职责2.2.3.1 各项目（含案场、工地物业服务中心）经理是结算管理第一责任人，根据实际完成工作量、现场服务品质及合同约定条款审核结算金额， 按照规范流程办理项目应收及分包结算。2.2.3.2 社区运营中心经理是社区运营业务类结算管理第一责任人，根据社区运营类业务实际完成工作量、现场服务品质及合同约定条款核算结算 金额，按照规范流程办理社区运营类应收及分包结算。3 结算办理结算严格按照以合同、实际完成工作量、现场服务品质、经审核的结 算资料等为依据办理。3.1 过程结算3.1.1 项目

5、依据合同约定对甲方或分包进行过程结算，报公司审批确认后为准。3.1.2 应收结算金额需项目经理确认，分包结算金额需项目经理和分包单位负责人共同确认，并附上相应的结算清单、计算公式、结算依据；结 算金额严格按合同和补充协议执行。3.2 结算方式2 / 173.2.1 应收结算按照合同约定的结算周期对此期间产生的费用进行确认并及时办理结算。3.2.2 保洁、秩序、垃圾清运分包，每月 20 日前对上月实际发生费用及扣款情况进行确认并办理结算（合同另行约定结算方式的除外）； 电梯维 保、绿化、花木租摆、文化氛围布置、深度清洁、消杀、石材养护等 按次季度首月 20 日前对上季度实际发生费用及扣款情况进行

6、确认并办 理结算；单项分包、大宗重要物资采购按合同约定办理结算。3.3 分包结算扣款关于保洁、秩序等人员履约考核的扣款：每月项目及分包方现场负责人会根据分包业务检查考评表共同对 分包方服务质量现场检查考评，对分包合同执行情况做现场检查，根 据分包方的工作记录、现场服务质量等综合评定分包方本次检查周期 得分，双方签字确认。公司品质部每季度根据客服、环境类分包业 务检查考评表对项目进行抽查；公司工程管理部每季度根据工程、 安全类分包业务检查考评表对项目进行抽查。 当月最终得分取两 项的均分，被抽查项目如当月自评得分有争议， 以品质部或工程管理 部检查得分为准。月总得分80 分，全额发放当月安全管理

7、服务费；得分低于 80 分则按 下表扣款：序号得分扣款（元）175 分评分80 分1000 元+250 元/分(80-得分)270 分评分75 分2000 元+300 元/分(75-得分)360 分评分70 分按项目月实际结算费用的 50%注：连续 2 个月得分低于 70 分，甲方有权单方终止合同并更换分供商。3.4 最终结算3.4.1 合同约定内容完成后，项目与甲方或分包单位办理最终结算。应收结算由项目按合同约定提交结算申请及相应结算资料；分包结算由分包 单位按合同约定提交结算申请及相应结算资料。项目办理应收及分包 核算并将有关结算资料提交公司商务合约部审核，报公司领导审批。3 / 173.

8、4.2 公司审定结算金额后， 由项目通知甲方或分包单位确认有关数据及条件，并按公司规定程序办理结算。3.4.3 结算金额的审核及会签是公司内部程序， 由项目发起结算流程，结算主管部门商务合约部牵头办理。3.5 结算资料3.5.1 应收结算资料：结算一览表、分包结算明细表（附表 8）、其他相关附件等。3.5.2 专项分包结算资料：分包费用结算单（附表 2）、考勤表、检查考评表、其他相关附件等。3.5.3 单项分包结算资料3.5.3.1 一般单项分包结算资料：分包费用结算单（附表 2）、单项服务验收单（附表 3 或附表 4）、其他相关附件等。3.5.3.2 园林工程分包结算资料：分包费用结算单（附

9、表 2）、工程产值审核表、其他相关附件等。3.5.3.3 第三方维修分包结算资料：分包费用结算单（附表 2）、单项服务验收单（附表 4）、工程量核定表（附表 7）、第三方维修 记录表、质保期工程维修通知函、质保期过程记录单、维 修回访记录表（户内维修需附）、维修过程照片等相关附件。3.5.4 大宗重要物资采购结算资料：分包费用结算单（附表 2）、设备验收单或物资验收单、其他相关附件等。3.5.5 社区运营家装业务类结算资料：社区运营业务分包费用结算单（附表 5）、社区运营业务分包验收审批单（附表 6）、其他相关附件等。3.6 结算办理流程3.6.1 项目申报：各项目根据履约合同条款，提出结算申

10、报要求，并准备相关资料。3.6.2 部门审核：结算主管部门商务合约部根据各项目服务合同对项目所提供的结算资料进行审核，确定结算金额；对未经审查确定的服务合同， 以及对有修改或变更条款未经审批的服务合同，均不予办理结算。3.6.3 资料归档：结算主管部门商务合约部根据各项目结算办理情况，及时录入商务结算台帐（附表 1 、附表 9 、附表 10 、附表 11）。4 / 174 检查与通报4.1 检查按公司管理评审要求，结算主管部门商务合约部定期会对各项目应收 及分包结算工作进行检查评分。4.2 通报4.2.1 各项目每月 20 日前应将上月或上季度的应收及分包结算核算完毕并提交至公司招采、合同、成

11、本管理系统即招采平台进行办理。4.2.2 结算主管部门商务合约部每两个月梳理、汇总一次各项目应收及分包结算办理情况，对于未及时办理结算的项目给予通报批评。4.3 处罚对于虚报、谎报结算的项目， 由商务合约部核实后提交公司纪检监督 部门按相关流程处理。5 附则5.1 本细则由公司商务合约部修订并负责解释。5.2 本细则自发布之日起开始实施，原中建壹品物业公司分包结算管理办法同时废止。5.3 附表1）结算流程图2） 分包费用结算单3）单项服务验收单（A 类）4）单项服务验收单（B 类）5）社区运营业务分包费用结算单6）社区运营业务分包验收审批单7） 工程量核定表8）分包结算明细表9）专项分包服务商

12、务结算台帐10）单项分包服务商务结算台帐11）大宗重要物资采购商务结算台帐5 / 17附表 16 / 17附表 2 分包费用结算单部门/项目名称合同编号分供方单位名称合同总金额 月项目检查考评 表分数 月公司复查得分项目审核结算金额： （写明结算金额及 扣款金额计算方式）结算金额：小写金额：大写金额：分供方确认 （签字、盖章）部门/项目主管意见注：本表一式两份，商务合约部、项目各留一份7 / 17附表 3单项服务验收单（A 类）年 月 日部门/项目名称分供方单位名称单项服务地点单项服务价格开工时间交工时间单项服务概况单项服务质量 验收评语参加验收单位（分供方单位）：验收人：参加验收单位（部门/

13、项目）：验收人（专业主管）：参加验收单位（部门/项目）：验收人（项目经理）：参加验收单位（品质部）：验收人：注：1.单项服务质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字、盖章认可。2.武汉市外由部门/项目经理确认验收结果；武汉市内（10 万元以内，含 10 万元）由部门/项目经理确认验收结果；武汉市内（10 万元以上）由品质部确认验收结果。3.此表适用于品质、信息管理分包验收（如：石材养护、外墙清洗、水箱清洗、清掏疏通、地毯清洗、保洁开荒、软件服务等）。8 / 17附表 4单项服务验收单（B 类）年 月 日部门/项目名称分供方单位名称单项服务地点单项服务价格开工时间交工时间单项服务概况单项服

14、务质量 验收评语参加验收单位（分供方单位）：验收人：参加验收单位（部门/项目）：验收人（专业主管）：参加验收单位（部门/项目）：验收人（项目经理）：参加验收单位（工程管理部）：验收人：注：1.单项服务质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字、盖章认可。2.武汉市外由部门/项目经理确认验收结果；武汉市内（10 万元以内，含 10 万元）由部门/项目经理确认验收结果；武汉市内（10 万元以上）由工程管理部确认验收结果。3.此表适用于工程管理分包验收（如：设施设备维修及改造、设备检测、第三方维修等）。9 / 17附表 s社区运营业务分包费用结算单工程地址合同编号分供方单位名称合同总金额合同结算

15、比例增减项增项部分额(+)减项部分(-)增减项合计结算金额：小写金额：大写金额：分供方确认 （签字、盖章）设计师意见工程监理意见业务经理意见10 / 17附表 社区运营业务分包验收审批单业主姓名：项目地址：验收节点：验收日期：验收情况：验收结果：合格 不合格分供方验收：日期：工程监理验收：日期：设计师验收：日期：业务经理验收：日期：社区运营中心经理：日期：11 / 17附表 7 工程量核定表施工单位：项目名称：序号施工项施工部位核算工程量计量单位单价（元）核算价（元）备注1234567合计金额（元）发包方核定人员：日期：承包方核定人员：日期：12 / 17附表 8分包结算明细表序号类别明细分包

16、合同 编号结算起止时间结算人数/天数单价结算金额备注一日常服务客服人员工程人员秩序人员保洁人员防疫专员厨师帮厨.根据实际发生填写，可自行加行（临时）秩序（临时）保洁.根据实际发生填写，可自行加行13 / 17二特约服务（特约）客服（特约）工程（特约）秩序（特约）保洁.根据实际发生填写，可自行加行三专项服务保洁开荒地毯清洗石材养护.根据实际发生填写，可自行加行四月度物资采购五前介费用六开办物资费合计0.0014 / 17附表 9专项分包服务商务结算台帐序号合同编号合同/协 议名称签约单位合同金额 （月）结算金额合计服务保证 金服务周期备注1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1234567891015 / 17附表 10单项分包服务商务结算台帐序号合同编号合同/协议名称签约单位结算时间合同金额结算金额质保金质保期备注1234567891016 / 17附表 11大宗重要物资采购商务结算台帐序号合同编号合同/协议名称签约单位结算时间合同总额结算金额质保金质保期备注1234567891017 / 17