伊利年度财务报表.docx

1、附录：内蒙古伊利实业有限集团股份有限公司2014年年度财务报表资产负债表（单位：人民币元）科目2014-12-31科目2014-12-31货币资金14,272,616,386.47短期借款8,071,984,146.06交易性金融资产交易性金融负债应收票据139,400,000.00应付票据266,080,000.00应收账款513,023,498.21应付账款5,280,707,453.84预付款项389,960,876.90预收款项2,163,040,733.44其他应收款66,233,526.28应付职工薪酬1,487,540,087.85应收关联公司款应交税费351,657,931.3

2、0应收利息69,266,144.61应付利息11,405,220.38应收股利应付股利39,568,679.34存货5,008,246,399.60其他应付款1,014,466,402.23其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产542,319,468.46其他流动负债70,096,687.53流动资产合计21,001,066,300.53流动负债合计18,756,547,341.97可供出售金融资产822,022,809.62长期借款703,974,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资25,726,556.22专

3、项应付款176,599,665.67投资性房地产预计负债固定资产13,121,335,667.91递延所得税负债6,778,664.34在建工程939,357,029.80其他非流动负债工程物资18,825,024.39非流动负债合计1,916,196,982.60固定资产清理3,601,099.09负债合计20,672,744,324.57生产性生物资产1,289,067,343.70实收资本(或股本)3,064,371,033.00油气资产资本公积6,481,242,246.74无形资产930,399,642.79盈余公积1,143,309,803.44开发支出减:库存股商誉10,678,

4、610.25未分配利润7,922,404,015.06长期待摊费用185,625,659.56少数股东权益187,629,650.42递延所得税资产686,182,446.30外币报表折算价差其他非流动资产460,410,626.87非正常经营项目收益调整非流动资产合计18,493,232,516.50所有者权益(或股东权益)合计18,821,554,492.46资产总计39,494,298,817.03负债和所有者(或股东权益)合计39,494,298,817.03利润表（单位：人民币元）科目2014年度科目2014年度一、营业收入53,959,298,690.78二、营业利润4,389,6

5、86,692.85减:营业成本36,399,991,138.52加:补贴收入营业税金及附加185,388,696.48营业外收入463,408,540.37销售费用10,074,550,860.62减:营业外支出67,209,778.97管理费用3,163,230,547.49其中:非流动资产处置净损失34,465,173.86堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用154,886,533.97三、利润总额4,785,885,454.25资产减值损失176,432,072.84减:所得税619,347,321.70加:公允价值变动净收益加:影响净利润的其他科目投资收益107,739,750.

6、69四、净利润4,166,538,132.55其中:对联营企业和合营企业的投资权益-1,724,318.99归属于母公司所有者的净利润4,144,280,536.11影响营业利润的其他科目少数股东损益22,257,596.44现金流量表 (单位：人民币元)科目2014年度科目2014年度销售商品、提供劳务收到的现金61,042,257,059.32取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还324,919.41支付其他与投资活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金1,240,056,131.34投资活动现金流出小计4,067,469,233.71经营活动现金流入小计62,282,63

7、8,110.07投资活动产生的现金流量净额-998,650,077.59购买商品、接受劳务支付的现金49,531,821,813.98吸收投资收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金4,978,884,527.50取得借款收到的现金9,560,829,869.58支付的各项税费2,739,842,120.19收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金2,595,602,628.05筹资活动现金流入小计9,560,829,869.58经营活动现金流出小计59,846,151,089.72偿还债务支付的现金4,871,160,723.51经营活动产生的现金流量净额2,436,487,

8、020.35分配股利、利润或偿还利息支付的现金1,807,193,272.43收回投资收到的现金42,873,387.61支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金111,024,844.13筹资活动现金流出小计6,678,353,995.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,920,924.38筹资活动产生的现金流量净额2,882,475,873.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额四、汇率变动对现金的影响-130,668.10收到其他与投资活动有关的现金2,900,000,000.00四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计3,068,819,156.12五、现金及现金等价物净增加额4,320,182,148.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,946,469,233.71期初现金及现金等价物余额8,140,457,054.05投资支付的现金121,000,000.00期末现金及现金等价物余额12,460,639,202.35